| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 687.00 | 262 011.00 | 4 676.00 | 266 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 546.00 | 102 836.00 | 29 710.00 | 132 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 999.00 | | 104 999.00 | 104 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 438.00 | 384 320.00 | 147 117.00 | 531 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BP En cours de production de services | 185 940.00 | | 185 940.00 | 185 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 677.00 | | 2 023 677.00 | 2 023 677.00 |
BZ Autres créances | 430 851.00 | | 430 851.00 | 430 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 339 830.00 | | 339 830.00 | 339 830.00 |
CF Disponibilités | 223 965.00 | | 223 965.00 | 223 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 911.00 | | 73 911.00 | 73 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 376.00 | | 3 281 376.00 | 3 281 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 815.00 | 384 320.00 | 3 428 494.00 | 3 812 815.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 529 590.00 | 484 624.00 | | 529 590.00 |
DH Report à nouveau | 351 576.00 | 351 576.00 | | 351 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 842.00 | 44 965.00 | | 15 842.00 |
DL TOTAL (I) | 913 778.00 | 897 936.00 | | 913 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 949.00 | 5 361.00 | | 18 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 274.00 | 3 030.00 | | 9 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 060.00 | 758 684.00 | | 1 025 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 316.00 | 347 522.00 | | 302 316.00 |
EA Autres dettes | 1 159 115.00 | 1 038 220.00 | | 1 159 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 715.00 | 2 152 818.00 | | 2 514 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 494.00 | 3 050 754.00 | | 3 428 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 503 413.00 | 2 147 777.00 | | 2 503 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 320.00 | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 546 145.00 | 142 100.00 | 1 688 245.00 | 1 546 145.00 |
FG Production vendue services | 558 975.00 | 443 034.00 | 1 002 010.00 | 558 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 120.00 | 585 134.00 | 2 690 255.00 | 2 105 120.00 |
FM Production stockée | | | 100 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 731 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 315.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 780.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 208.00 | 46 882.00 | | 49 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 945.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 495.00 | 3 786.00 | | 39 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 495.00 | 10 554.00 | | 39 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 495.00 | 6 390.00 | | -39 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 10 970.00 | | 3 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 300.00 | 2 460 941.00 | | 2 793 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 457.00 | 2 415 975.00 | | 2 777 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 842.00 | 44 965.00 | | 15 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 749.00 | 1 717.00 | | 22 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 828.00 | | 9 227.00 | 539 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 617.00 | 531 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 617.00 | 399 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 632.00 | | 9 219.00 | 407 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 723.00 | | 8.00 | 112 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 281.00 | 14 656.00 | 17 617.00 | 387 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 808.00 | 14 656.00 | 17 617.00 | 367 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 060.00 | 1 025 060.00 | | 1 025 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 115.00 | 1 159 115.00 | | 1 159 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 999.00 | | 104 999.00 | 104 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 677.00 | 2 023 677.00 | | 2 023 677.00 |
VB T. V. A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 599.00 | 7 297.00 | 11 302.00 | 18 599.00 |
VI Groupe et associés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 621.00 | 419 621.00 | | 419 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 911.00 | 73 911.00 | | 73 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 950.00 | 2 528 441.00 | 112 508.00 | 2 640 950.00 |
VW T.V.A. | 216 117.00 | 216 117.00 | | 216 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 715.00 | 2 503 413.00 | 11 302.00 | 2 514 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
ST Autres comptes | 273 313.00 | | | 273 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 832.00 | | | 46 832.00 |
YT Sous‐traitance | 1 573 060.00 | | | 1 573 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 431.00 | | | 462 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 066.00 | | | 379 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 904 045.00 | | | 1 904 045.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |