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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 523.00 | 264 141.00 | 14 382.00 | 278 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 715.00 | 85 359.00 | 29 355.00 | 114 715.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 999.00 | | 94 999.00 | 94 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 434.00 | 368 973.00 | 146 461.00 | 515 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BP En cours de production de services | 97 350.00 | | 97 350.00 | 97 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 783.00 | | 2 105 783.00 | 2 105 783.00 |
BZ Autres créances | 1 038 689.00 | | 1 038 689.00 | 1 038 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 830.00 | | 139 830.00 | 139 830.00 |
CF Disponibilités | 67 413.00 | | 67 413.00 | 67 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 187.00 | | 32 187.00 | 32 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 254.00 | | 3 486 254.00 | 3 486 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 689.00 | 368 973.00 | 3 632 715.00 | 4 001 689.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 351 849.00 | | | 351 849.00 |
DH Report à nouveau | 351 576.00 | | | 351 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
DL TOTAL (I) | 792 717.00 | | | 792 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 578.00 | | | 1 059 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 398.00 | | | 412 398.00 |
EA Autres dettes | 1 353 562.00 | | | 1 353 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 998.00 | | | 2 839 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 715.00 | | | 3 632 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 654.00 | | | 2 831 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 298 905.00 | 58 568.00 | 2 357 473.00 | 2 298 905.00 |
FG Production vendue services | 644 656.00 | 35 556.00 | 680 212.00 | 644 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 561.00 | 94 124.00 | 3 037 685.00 | 2 943 561.00 |
FM Production stockée | | | -11 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 658.00 | | | 3 047 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 137.00 | | | 2 975 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 804.00 | | | 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 537.00 | 94 999.00 | 22 115.00 | 414 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 217.00 | 515 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 217.00 | 393 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 341.00 | | 22 114.00 | 387 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 723.00 | 94 999.00 | 1.00 | 7 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 613.00 | 19 655.00 | 5 295.00 | 354 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 642.00 | 3 830.00 | | 15 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 970.00 | 15 824.00 | 5 295.00 | 338 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 578.00 | 1 059 578.00 | | 1 059 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 730.00 | 44 730.00 | | 44 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353 562.00 | 1 353 562.00 | | 1 353 562.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 783.00 | | | 2 105 783.00 |
VB T. V. A. | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 124.00 | 5 781.00 | 8 343.00 | 14 124.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VP Divers | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 187.00 | | | 32 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 170.00 | 3 176 661.00 | 102 508.00 | 3 279 170.00 |
VW T.V.A. | 325 978.00 | 325 978.00 | | 325 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 998.00 | 2 831 654.00 | 8 343.00 | 2 839 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 075.00 | | | 38 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
ST Autres comptes | 253 957.00 | | | 253 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 821 477.00 | | | 1 821 477.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 697.00 | | | 452 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 982.00 | | | 343 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 143 280.00 | | | 2 143 280.00 |