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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 277.00 | 19 496.00 | 781.00 | 20 277.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 297 000.00 | 3 753.00 | 293 246.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 687.00 | 265 201.00 | 1 486.00 | 266 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 546.00 | 111 918.00 | 20 627.00 | 132 546.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 999.00 | | 104 999.00 | 104 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 242.00 | 400 369.00 | 461 872.00 | 862 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BP En cours de production de services | 161 770.00 | | 161 770.00 | 161 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 995.00 | | 1 135 995.00 | 1 135 995.00 |
BZ Autres créances | 186 247.00 | | 186 247.00 | 186 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 830.00 | | 249 830.00 | 249 830.00 |
CF Disponibilités | 123 908.00 | | 123 908.00 | 123 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 973.00 | | 53 973.00 | 53 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 924.00 | | 1 914 924.00 | 1 914 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 167.00 | 400 369.00 | 2 376 797.00 | 2 777 167.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 545 433.00 | | | 545 433.00 |
DH Report à nouveau | 351 576.00 | | | 351 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 990.00 | | | -121 990.00 |
DL TOTAL (I) | 791 788.00 | | | 791 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 585.00 | | | 237 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 143.00 | | | 556 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 412.00 | | | 211 412.00 |
EA Autres dettes | 569 211.00 | | | 569 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 009.00 | | | 1 585 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 797.00 | | | 2 376 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 738.00 | | | 1 374 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 561 737.00 | 246 550.00 | 1 808 287.00 | 1 561 737.00 |
FG Production vendue services | 370 682.00 | 121 542.00 | 492 225.00 | 370 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 419.00 | 368 092.00 | 2 300 512.00 | 1 932 419.00 |
FM Production stockée | | | -24 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 389.00 | |
GE Autres charges | | | 4 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 077.00 | | | 48 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 801.00 | | | 2 317 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 439 791.00 | | | 2 439 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 990.00 | | | -121 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 438.00 | | 347 364.00 | 531 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 560.00 | 862 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 560.00 | 729 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 472.00 | | 804.00 | 19 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 234.00 | | 346 560.00 | 399 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 731.00 | | | 112 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 320.00 | 16 389.00 | 340.00 | 384 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 472.00 | 23.00 | | 19 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 847.00 | 16 366.00 | 340.00 | 364 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 143.00 | 556 143.00 | | 556 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 098.00 | 68 098.00 | | 68 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 211.00 | 569 211.00 | | 569 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 999.00 | | 104 999.00 | 104 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 995.00 | 1 135 995.00 | | 1 135 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 319.00 | 27 048.00 | 98 152.00 | 237 319.00 |
VI Groupe et associés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 784.00 | 180 784.00 | | 180 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 724.00 | 1 376 216.00 | 112 508.00 | 1 488 724.00 |
VW T.V.A. | 111 502.00 | 111 502.00 | | 111 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 009.00 | 1 374 738.00 | 98 152.00 | 1 585 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 714.00 | | | 49 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
ST Autres comptes | 285 815.00 | | | 285 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
YT Sous‐traitance | 1 337 542.00 | | | 1 337 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 613.00 | | | 51 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 142.00 | | | 484 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 712.00 | | | 478 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 664 058.00 | | | 1 664 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |