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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 524.00 | 267 376.00 | 11 147.00 | 278 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 566.00 | 90 790.00 | 22 775.00 | 113 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 213.00 | | 95 213.00 | 95 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 285.00 | 377 639.00 | 136 646.00 | 514 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BP En cours de production de services | 89 120.00 | | 89 120.00 | 89 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 466.00 | | 2 004 466.00 | 2 004 466.00 |
BZ Autres créances | 464 857.00 | | 464 857.00 | 464 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 830.00 | | 139 830.00 | 139 830.00 |
CF Disponibilités | 92 080.00 | | 92 080.00 | 92 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 268.00 | | 66 268.00 | 66 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 621.00 | | 2 860 621.00 | 2 860 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 374 906.00 | 377 639.00 | 2 997 267.00 | 3 374 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 424 372.00 | 351 850.00 | | 424 372.00 |
DH Report à nouveau | 351 576.00 | 351 576.00 | | 351 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 253.00 | 72 522.00 | | 60 253.00 |
DL TOTAL (I) | 852 971.00 | 792 718.00 | | 852 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 682.00 | 14 447.00 | | 8 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706.00 | 13.00 | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 286.00 | 1 059 579.00 | | 824 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 059.00 | 412 398.00 | | 320 059.00 |
EA Autres dettes | 988 564.00 | 1 353 562.00 | | 988 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 296.00 | 2 839 998.00 | | 2 144 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 267.00 | 3 632 716.00 | | 2 997 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 469 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 469 681.00 | |
FM Production stockée | | | -8 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 461 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 593 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 759.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 696.00 | 14 371.00 | | 10 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 696.00 | 41.00 | | -10 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 625.00 | 24 020.00 | | 15 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 592.00 | 3 047 658.00 | | 3 462 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 402 339.00 | 2 975 137.00 | | 3 402 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 253.00 | 72 521.00 | | 60 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 286.00 | 824 286.00 | | 824 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 270.00 | 991 270.00 | | 991 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 999.00 | | | 94 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 466.00 | | | 2 004 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 352.00 | 3 311.00 | 5 041.00 | 8 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VP Divers | 464 857.00 | | | 464 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 059.00 | 320 059.00 | | 320 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 268.00 | | | 66 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 099.00 | 2 535 591.00 | 102 509.00 | 2 638 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 296.00 | 2 139 255.00 | 5 041.00 | 2 144 296.00 |