| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 5 501.00 | 796.00 | 6 298.00 |
AN Terrains | 24 048.00 | 1 412.00 | 22 635.00 | 24 048.00 |
AP Constructions | 95 021.00 | 75 440.00 | 19 580.00 | 95 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 796.00 | 48 991.00 | 804.00 | 49 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 610.00 | 297 079.00 | 41 531.00 | 338 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 568.00 | 428 425.00 | 111 142.00 | 539 568.00 |
BN En cours de production de biens | 12 326.00 | | 12 326.00 | 12 326.00 |
BT Marchandises | 248 971.00 | | 248 971.00 | 248 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 055.00 | 3 243.00 | 128 811.00 | 132 055.00 |
BZ Autres créances | 176 863.00 | | 176 863.00 | 176 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 374.00 | | 251 374.00 | 251 374.00 |
CF Disponibilités | 82 445.00 | | 82 445.00 | 82 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 294.00 | 3 243.00 | 924 050.00 | 927 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 863.00 | 431 669.00 | 1 035 193.00 | 1 466 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
CU Autres participations | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 665 444.00 | | | 665 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 345.00 | | | 87 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
DL TOTAL (I) | 815 577.00 | | | 815 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 392.00 | | | 79 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 269.00 | | | 57 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 616.00 | | | 219 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 193.00 | | | 1 035 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 976.00 | | | 196 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 046.00 | | 30 264.00 | 533 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163.00 | 25 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 742.00 | 539 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 578.00 | 507 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | 1 291.00 | 5 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 086.00 | | 28 968.00 | 502 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 953.00 | | 4.00 | 25 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 532.00 | 25 471.00 | 23 578.00 | 426 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 007.00 | 494.00 | | 5 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 525.00 | 24 976.00 | 23 578.00 | 421 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 035.00 | 1 208.00 | | 2 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 035.00 | 1 208.00 | | 2 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035.00 | 1 208.00 | | 2 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 208.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 392.00 | 79 392.00 | | 79 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 126 713.00 | | | 126 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VB T. V. A. | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 096.00 | 4 066.00 | 1 030.00 | 5 096.00 |
VI Groupe et associés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
VP Divers | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 781.00 | | | 127 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 498.00 | 337 498.00 | | 337 498.00 |
VW T.V.A. | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 007.00 | 196 976.00 | 1 030.00 | 198 007.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
ST Autres comptes | 128 724.00 | | | 128 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 453.00 | | | 91 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 220.00 | | | 174 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 149.00 | | | 152 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 558.00 | | | 261 558.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |