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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
AN Terrains | 24 048.00 | 8 627.00 | 15 421.00 | 24 048.00 |
AP Constructions | 94 709.00 | 84 181.00 | 10 528.00 | 94 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 926.00 | 302 494.00 | 20 432.00 | 322 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 092.00 | 450 796.00 | 72 295.00 | 523 092.00 |
BN En cours de production de biens | 71 350.00 | | 71 350.00 | 71 350.00 |
BT Marchandises | 243 954.00 | | 243 954.00 | 243 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 633.00 | 3 817.00 | 79 816.00 | 83 633.00 |
BZ Autres créances | 140 003.00 | | 140 003.00 | 140 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 894.00 | | 236 894.00 | 236 894.00 |
CF Disponibilités | 138 747.00 | | 138 747.00 | 138 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 590.00 | 3 817.00 | 934 772.00 | 938 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 682.00 | 454 613.00 | 1 007 068.00 | 1 461 682.00 |
CU Autres participations | 20 477.00 | | 20 477.00 | 20 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 773 131.00 | | | 773 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 416.00 | | | -34 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DL TOTAL (I) | 797 113.00 | | | 797 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 347.00 | | | 90 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 564.00 | | | 67 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 954.00 | | | 209 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 068.00 | | | 1 007 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 786.00 | | | 200 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 452.00 | | 17 230.00 | 506 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 523 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 490 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 443.00 | | 17 026.00 | 474 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 709.00 | | 204.00 | 25 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 634.00 | 17 751.00 | 590.00 | 433 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 336.00 | 17 751.00 | 590.00 | 427 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 607.00 | 3 724.00 | 5 514.00 | 5 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 607.00 | 3 724.00 | 5 514.00 | 5 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 607.00 | 3 724.00 | 5 514.00 | 5 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 724.00 | 5 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 347.00 | 90 347.00 | | 90 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 75 219.00 | 75 219.00 | | 75 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VB T. V. A. | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 892.00 | 10 724.00 | 9 168.00 | 19 892.00 |
VI Groupe et associés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 441.00 | 107 441.00 | | 107 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 197.00 | 246 761.00 | 5 436.00 | 252 197.00 |
VW T.V.A. | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 954.00 | 200 786.00 | 9 168.00 | 209 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
ST Autres comptes | 130 897.00 | | | 130 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 713.00 | | | 97 713.00 |
YT Sous‐traitance | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 516.00 | | | 50 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 191.00 | | | 141 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 234.00 | | | 197 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 494.00 | | | 306 494.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |