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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
AN Terrains | 24 048.00 | 6 222.00 | 17 826.00 | 24 048.00 |
AP Constructions | 94 709.00 | 80 393.00 | 14 316.00 | 94 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 490.00 | 291 525.00 | 14 965.00 | 306 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 452.00 | 433 634.00 | 72 817.00 | 506 452.00 |
BN En cours de production de biens | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
BT Marchandises | 248 653.00 | | 248 653.00 | 248 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 922.00 | 5 607.00 | 101 315.00 | 106 922.00 |
BZ Autres créances | 154 689.00 | | 154 689.00 | 154 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 639.00 | | 266 639.00 | 266 639.00 |
CF Disponibilités | 129 477.00 | | 129 477.00 | 129 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 512.00 | 5 607.00 | 943 905.00 | 949 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 964.00 | 439 242.00 | 1 016 722.00 | 1 455 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
CU Autres participations | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 765 280.00 | | | 765 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
DL TOTAL (I) | 832 993.00 | | | 832 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 658.00 | | | 71 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 729.00 | | | 183 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 722.00 | | | 1 016 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 588.00 | | | 176 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 967.00 | | 5 263.00 | 538 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 25 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 778.00 | 506 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 694.00 | 474 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 874.00 | | 5 263.00 | 506 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 063.00 | 18 266.00 | 37 694.00 | 453 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 764.00 | 18 266.00 | 37 694.00 | 446 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 878.00 | 1 431.00 | 702.00 | 4 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 878.00 | 1 431.00 | 702.00 | 4 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 878.00 | 1 431.00 | 702.00 | 4 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 431.00 | 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 658.00 | 71 658.00 | | 71 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 97 013.00 | 97 013.00 | | 97 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VB T. V. A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 177.00 | 6 037.00 | 7 140.00 | 13 177.00 |
VI Groupe et associés | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VP Divers | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 215.00 | 103 215.00 | | 103 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 344.00 | 20 344.00 | | 20 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 193.00 | 287 193.00 | | 287 193.00 |
VW T.V.A. | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 729.00 | 176 588.00 | 7 140.00 | 183 729.00 |