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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 048.00 | 15 841.00 | 8 206.00 | 24 048.00 |
AP Constructions | 83 690.00 | 74 648.00 | 9 042.00 | 83 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 419.00 | 44 800.00 | 10 618.00 | 55 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 651.00 | 302 371.00 | 13 280.00 | 315 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 595.00 | 442 959.00 | 70 636.00 | 513 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BT Marchandises | 258 021.00 | | 258 021.00 | 258 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 025.00 | 1 854.00 | 199 171.00 | 201 025.00 |
BZ Autres créances | 137 087.00 | | 137 087.00 | 137 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539 371.00 | | 539 371.00 | 539 371.00 |
CF Disponibilités | 227 075.00 | | 227 075.00 | 227 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 904.00 | 1 854.00 | 1 383 049.00 | 1 384 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 500.00 | 444 814.00 | 1 453 686.00 | 1 898 500.00 |
CU Autres participations | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 909 967.00 | 775 635.00 | | 909 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 595.00 | 134 331.00 | | 136 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 144.00 | 8 005.00 | | 7 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 807.00 | 974 073.00 | | 1 109 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 226.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 540.00 | 22 956.00 | | 44 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 483.00 | 114 165.00 | | 141 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 841.00 | 125 312.00 | | 137 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 878.00 | 285 973.00 | | 343 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 686.00 | 1 260 047.00 | | 1 453 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 338.00 | 263 017.00 | | 299 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 483.00 | 141 483.00 | | 141 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 198 130.00 | 198 130.00 | | 198 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VB T. V. A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VC Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 219.00 | 127 219.00 | | 127 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 166.00 | 343 166.00 | 9 000.00 | 352 166.00 |
VW T.V.A. | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 337.00 | 299 337.00 | | 299 337.00 |