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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
AN Terrains | 24 048.00 | 11 032.00 | 13 016.00 | 24 048.00 |
AP Constructions | 94 709.00 | 87 531.00 | 7 178.00 | 94 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 417.00 | 47 417.00 | | 47 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 432.00 | 312 803.00 | 10 628.00 | 323 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 825.00 | 465 082.00 | 56 742.00 | 521 825.00 |
BN En cours de production de biens | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
BT Marchandises | 230 325.00 | | 230 325.00 | 230 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 384.00 | 1 745.00 | 100 639.00 | 102 384.00 |
BZ Autres créances | 119 115.00 | | 119 115.00 | 119 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 376.00 | | 377 376.00 | 377 376.00 |
CF Disponibilités | 77 378.00 | | 77 378.00 | 77 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 731.00 | 1 745.00 | 977 986.00 | 979 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 556.00 | 466 827.00 | 1 034 729.00 | 1 501 556.00 |
CU Autres participations | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 738 714.00 | | | 738 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 835.00 | | | 835.00 |
DL TOTAL (I) | 832 571.00 | | | 832 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 133.00 | | | 117 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 293.00 | | | 55 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 157.00 | | | 202 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 729.00 | | | 1 034 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 656.00 | | | 198 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 092.00 | | 509.00 | 523 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 776.00 | 521 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 776.00 | 489 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 879.00 | | 505.00 | 490 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 913.00 | | 4.00 | 25 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 796.00 | 16 063.00 | 1 776.00 | 450 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 497.00 | 16 063.00 | 1 776.00 | 444 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 817.00 | 1 745.00 | 3 817.00 | 3 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 817.00 | 1 745.00 | 3 817.00 | 3 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 817.00 | 1 745.00 | 3 817.00 | 3 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 745.00 | 3 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 133.00 | 117 133.00 | | 117 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 98 258.00 | 98 258.00 | | 98 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VB T. V. A. | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 168.00 | 5 667.00 | 3 500.00 | 9 168.00 |
VI Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 374.00 | 111 374.00 | | 111 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 450.00 | 19 450.00 | | 19 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 386.00 | 240 950.00 | 5 436.00 | 246 386.00 |
VW T.V.A. | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 157.00 | 198 656.00 | 3 500.00 | 202 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
ST Autres comptes | 136 276.00 | | | 136 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 488.00 | | | 100 488.00 |
YT Sous‐traitance | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 524.00 | | | 194 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 489.00 | | | 150 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 659.00 | | | 284 659.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |