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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
AN Terrains | 24 048.00 | 3 817.00 | 20 230.00 | 24 048.00 |
AP Constructions | 95 021.00 | 80 015.00 | 15 005.00 | 95 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 194.00 | 49 171.00 | 23.00 | 49 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 610.00 | 313 760.00 | 24 850.00 | 338 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 967.00 | 453 063.00 | 85 904.00 | 538 967.00 |
BN En cours de production de biens | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BT Marchandises | 246 129.00 | | 246 129.00 | 246 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 075.00 | 4 878.00 | 144 196.00 | 149 075.00 |
BZ Autres créances | 145 448.00 | | 145 448.00 | 145 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 874.00 | | 255 874.00 | 255 874.00 |
CF Disponibilités | 121 546.00 | | 121 546.00 | 121 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 552.00 | 4 878.00 | 944 673.00 | 949 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 520.00 | 457 941.00 | 1 030 578.00 | 1 488 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
CU Autres participations | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 752 789.00 | | | 752 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DL TOTAL (I) | 843 605.00 | | | 843 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 993.00 | | | 65 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 972.00 | | | 186 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 578.00 | | | 1 030 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 795.00 | | | 173 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 099.00 | | 383 099.00 | 383 099.00 |
FG Production vendue services | 795 622.00 | | 795 622.00 | 795 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 722.00 | | 1 178 722.00 | 1 178 722.00 |
FM Production stockée | | | -2 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 732.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 266.00 | | | 1 193 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 775.00 | | | 1 163 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 568.00 | | | 539 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601.00 | 538 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | 506 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 476.00 | | | 507 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 425.00 | 25 238.00 | 601.00 | 428 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 501.00 | 796.00 | | 5 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 923.00 | 24 442.00 | 601.00 | 422 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 243.00 | 2 732.00 | 1 097.00 | 3 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 243.00 | 2 732.00 | 1 097.00 | 3 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 243.00 | 2 732.00 | 1 097.00 | 3 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 732.00 | 1 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 140 531.00 | | | 140 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
VB T. V. A. | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 169.00 | 6 992.00 | 13 177.00 | 20 169.00 |
VI Groupe et associés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
VP Divers | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 433.00 | | | 100 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 772.00 | 321 772.00 | | 321 772.00 |
VW T.V.A. | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 972.00 | 173 795.00 | 13 177.00 | 186 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
ST Autres comptes | 128 140.00 | | | 128 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 610.00 | | | 94 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 490.00 | | | 148 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 366.00 | | | 131 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 729.00 | | | 266 729.00 |