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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
AN Terrains | 24 048.00 | 13 436.00 | 10 611.00 | 24 048.00 |
AP Constructions | 98 320.00 | 86 485.00 | 11 835.00 | 98 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 050.00 | 47 460.00 | 589.00 | 48 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 345.00 | 311 090.00 | 13 255.00 | 324 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 982.00 | 464 771.00 | 62 210.00 | 526 982.00 |
BN En cours de production de biens | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BT Marchandises | 235 019.00 | | 235 019.00 | 235 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 507.00 | 5 014.00 | 161 493.00 | 166 507.00 |
BZ Autres créances | 117 102.00 | | 117 102.00 | 117 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 223.00 | | 458 223.00 | 458 223.00 |
CF Disponibilités | 179 262.00 | | 179 262.00 | 179 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 850.00 | 5 014.00 | 1 197 836.00 | 1 202 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 832.00 | 469 785.00 | 1 260 047.00 | 1 729 832.00 |
CU Autres participations | 20 482.00 | | 20 482.00 | 20 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 775 635.00 | | | 775 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 331.00 | | | 134 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
DL TOTAL (I) | 974 073.00 | | | 974 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 165.00 | | | 114 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 312.00 | | | 125 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 973.00 | | | 285 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 047.00 | | | 1 260 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 017.00 | | | 263 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 825.00 | | 18 219.00 | 521 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 062.00 | 526 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 062.00 | 494 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 608.00 | | 18 219.00 | 489 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 082.00 | 12 751.00 | 13 062.00 | 465 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 784.00 | 12 751.00 | 13 062.00 | 458 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 745.00 | 4 928.00 | 1 659.00 | 1 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 745.00 | 4 928.00 | 1 659.00 | 1 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 745.00 | 4 928.00 | 1 659.00 | 1 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 928.00 | 1 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 165.00 | 114 165.00 | | 114 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 154 089.00 | 154 089.00 | | 154 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 228.00 | 115 228.00 | | 115 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 886.00 | 292 450.00 | 5 436.00 | 297 886.00 |
VW T.V.A. | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 017.00 | 263 017.00 | | 263 017.00 |