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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
AP Constructions | 140 350.00 | 103 438.00 | 36 912.00 | 140 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 143.00 | 319 897.00 | 1 246.00 | 321 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 317.00 | 92 660.00 | 3 657.00 | 96 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 620.00 | 521 079.00 | 236 540.00 | 757 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 955.00 | 69 505.00 | 456 450.00 | 525 955.00 |
BZ Autres créances | 38 398.00 | | 38 398.00 | 38 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 074.00 | 69 505.00 | 502 569.00 | 572 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 694.00 | 590 584.00 | 739 109.00 | 1 329 694.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 474.00 | | | 71 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 910.00 | | | 300 910.00 |
DH Report à nouveau | -104 952.00 | | | -104 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 907.00 | | | 72 907.00 |
DL TOTAL (I) | 348 339.00 | | | 348 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 185.00 | | | 78 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 532.00 | | | 219 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
EA Autres dettes | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 770.00 | | | 390 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 109.00 | | | 739 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 832.00 | | | 358 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 488.00 | | 4 132.00 | 753 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 288.00 | | | 142 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 706.00 | | 4 132.00 | 609 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 297.00 | 10 782.00 | | 510 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 213.00 | 10 782.00 | | 505 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 941.00 | 13 191.00 | 627.00 | 56 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 941.00 | 13 191.00 | 627.00 | 56 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 941.00 | 13 191.00 | 627.00 | 56 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 191.00 | 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 532.00 | 219 532.00 | | 219 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 379 904.00 | | | 379 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 051.00 | | | 146 051.00 |
VB T. V. A. | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 963.00 | 16 024.00 | 31 938.00 | 47 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VP Divers | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 221.00 | 570 041.00 | 1 181.00 | 571 221.00 |
VW T.V.A. | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 770.00 | 358 832.00 | 31 938.00 | 390 770.00 |