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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
AP Constructions | 140 350.00 | 128 282.00 | 12 068.00 | 140 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 908.00 | 326 527.00 | 146 381.00 | 472 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 397.00 | 114 126.00 | 13 271.00 | 127 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 464.00 | 574 019.00 | 366 445.00 | 940 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 448.00 | 110 688.00 | 478 760.00 | 589 448.00 |
BZ Autres créances | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 197 064.00 | | 197 064.00 | 197 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 046.00 | 110 688.00 | 688 358.00 | 799 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 510.00 | 684 707.00 | 1 054 803.00 | 1 739 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 474.00 | 71 474.00 | | 71 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 910.00 | 300 910.00 | | 300 910.00 |
DG Autres réserves | 184 289.00 | 109 783.00 | | 184 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 555.00 | 74 507.00 | | 65 555.00 |
DL TOTAL (I) | 630 228.00 | 564 673.00 | | 630 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 697.00 | 9 595.00 | | 103 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 422.00 | 19 272.00 | | 14 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 733.00 | 184 303.00 | | 249 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 818.00 | 60 244.00 | | 51 818.00 |
EA Autres dettes | 4 906.00 | 12 472.00 | | 4 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 575.00 | 285 887.00 | | 424 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 803.00 | 850 560.00 | | 1 054 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 575.00 | 281 056.00 | | 424 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 010.00 | | | 144 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 288.00 | | | 142 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 004.00 | 18 015.00 | | 556 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 920.00 | 18 015.00 | | 550 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 678.00 | 10 609.00 | 37 600.00 | 137 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 678.00 | 10 609.00 | 37 600.00 | 137 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 678.00 | 10 609.00 | 37 600.00 | 137 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 609.00 | 37 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 733.00 | 249 733.00 | | 249 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 459 713.00 | 459 713.00 | | 459 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 736.00 | 129 736.00 | | 129 736.00 |
VB T. V. A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 697.00 | 103 697.00 | | 103 697.00 |
VI Groupe et associés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 099.00 | | | 100 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 229.00 | 602 229.00 | | 602 229.00 |
VW T.V.A. | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 575.00 | 424 575.00 | | 424 575.00 |