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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
AP Constructions | 140 350.00 | 131 652.00 | 8 698.00 | 140 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 097.00 | 342 436.00 | 168 661.00 | 511 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 397.00 | 121 432.00 | 5 965.00 | 127 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 653.00 | 600 604.00 | 378 050.00 | 978 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 008.00 | 10 984.00 | 477 024.00 | 488 008.00 |
BZ Autres créances | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 292 816.00 | | 292 816.00 | 292 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 201.00 | 10 984.00 | 811 217.00 | 822 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 854.00 | 611 588.00 | 1 189 267.00 | 1 800 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 474.00 | 71 474.00 | | 71 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 910.00 | 300 910.00 | | 300 910.00 |
DG Autres réserves | 249 844.00 | 184 289.00 | | 249 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 595.00 | 65 555.00 | | 64 595.00 |
DL TOTAL (I) | 694 823.00 | 630 228.00 | | 694 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 172.00 | 103 697.00 | | 114 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 866.00 | 249 733.00 | | 277 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 496.00 | 51 818.00 | | 83 496.00 |
EA Autres dettes | 4 486.00 | 4 906.00 | | 4 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 443.00 | 424 575.00 | | 494 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 267.00 | 1 054 803.00 | | 1 189 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 157.00 | 424 575.00 | | 400 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 464.00 | | 38 189.00 | 940 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 288.00 | | | 142 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 683.00 | | 38 189.00 | 796 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 019.00 | 26 585.00 | | 574 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 935.00 | 26 585.00 | | 568 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 688.00 | 6 666.00 | 106 370.00 | 110 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 688.00 | 6 666.00 | 106 370.00 | 110 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 688.00 | 6 666.00 | 106 370.00 | 110 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 666.00 | 106 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 866.00 | 277 866.00 | | 277 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 469 926.00 | 469 926.00 | | 469 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VB T. V. A. | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 172.00 | 19 885.00 | 80 627.00 | 114 172.00 |
VI Groupe et associés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 784.00 | 517 784.00 | | 517 784.00 |
VW T.V.A. | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 443.00 | 400 157.00 | 80 627.00 | 494 443.00 |