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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
AP Constructions | 140 350.00 | 122 840.00 | 17 510.00 | 140 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 898.00 | 321 759.00 | 7 139.00 | 328 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 397.00 | 106 320.00 | 21 077.00 | 127 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 454.00 | 556 004.00 | 240 451.00 | 796 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 067.00 | 137 678.00 | 445 389.00 | 583 067.00 |
BZ Autres créances | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 153 849.00 | | 153 849.00 | 153 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 788.00 | 137 678.00 | 610 109.00 | 747 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 242.00 | 693 682.00 | 850 560.00 | 1 544 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 699.00 | | | 174 699.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 474.00 | 71 474.00 | | 71 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 910.00 | 300 910.00 | | 300 910.00 |
DG Autres réserves | 109 783.00 | 49 089.00 | | 109 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 507.00 | 60 693.00 | | 74 507.00 |
DL TOTAL (I) | 564 673.00 | 490 166.00 | | 564 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 595.00 | 29 977.00 | | 9 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 303.00 | 253 824.00 | | 184 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 244.00 | 62 059.00 | | 60 244.00 |
EA Autres dettes | 12 472.00 | 19 837.00 | | 12 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 887.00 | 384 970.00 | | 285 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 560.00 | 875 136.00 | | 850 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 056.00 | 384 970.00 | | 281 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 374.00 | | 17 080.00 | 779 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 288.00 | | | 142 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 593.00 | | 17 080.00 | 635 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 108.00 | 12 898.00 | | 543 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 022.00 | 12 898.00 | | 538 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 998.00 | 44 902.00 | 11 221.00 | 103 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 998.00 | 44 902.00 | 11 221.00 | 103 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 998.00 | 44 902.00 | 11 221.00 | 103 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 902.00 | 11 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 303.00 | 184 303.00 | | 184 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 408 368.00 | 408 368.00 | | 408 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 699.00 | | 174 699.00 | 174 699.00 |
VB T. V. A. | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 595.00 | 4 764.00 | 4 831.00 | 9 595.00 |
VI Groupe et associés | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 186.00 | 419 487.00 | 174 699.00 | 594 186.00 |
VW T.V.A. | 33 669.00 | 33 669.00 | | 33 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 887.00 | 281 056.00 | 4 831.00 | 285 887.00 |