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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
AP Constructions | 140 350.00 | 110 637.00 | 29 713.00 | 140 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 803.00 | 321 016.00 | 787.00 | 321 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 412.00 | 93 605.00 | 23 807.00 | 117 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 374.00 | 530 342.00 | 249 032.00 | 779 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 635.00 | 88 951.00 | 422 684.00 | 511 635.00 |
BZ Autres créances | 27 321.00 | | 27 321.00 | 27 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 40 547.00 | | 40 547.00 | 40 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 555.00 | 88 951.00 | 502 604.00 | 591 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 929.00 | 619 293.00 | 751 636.00 | 1 370 929.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 474.00 | | | 71 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 910.00 | | | 300 910.00 |
DH Report à nouveau | -32 045.00 | | | -32 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 134.00 | | | 81 134.00 |
DL TOTAL (I) | 429 473.00 | | | 429 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 867.00 | | | 50 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 547.00 | | | 184 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 702.00 | | | 63 702.00 |
EA Autres dettes | 22 816.00 | | | 22 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 163.00 | | | 322 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 636.00 | | | 751 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 390.00 | | | 292 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 620.00 | | 24 160.00 | 757 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 405.00 | 779 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 405.00 | 635 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 288.00 | | | 142 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 838.00 | | 24 160.00 | 613 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 079.00 | 11 601.00 | 2 337.00 | 521 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 996.00 | 11 601.00 | 2 337.00 | 515 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 505.00 | 21 569.00 | 2 124.00 | 69 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 505.00 | 21 569.00 | 2 124.00 | 69 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 505.00 | 21 569.00 | 2 124.00 | 69 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 569.00 | 2 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 547.00 | 184 547.00 | | 184 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 365 584.00 | | | 365 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 051.00 | | | 146 051.00 |
VB T. V. A. | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 867.00 | 21 094.00 | 29 773.00 | 50 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VP Divers | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 966.00 | 541 785.00 | 1 181.00 | 542 966.00 |
VW T.V.A. | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 163.00 | 292 390.00 | 29 773.00 | 322 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
ST Autres comptes | 99 957.00 | | | 99 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 030.00 | | | 222 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 845.00 | | | 157 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 802.00 | | | 136 802.00 |