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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
AP Constructions | 140 350.00 | 117 399.00 | 22 951.00 | 140 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 803.00 | 321 360.00 | 443.00 | 321 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 412.00 | 99 264.00 | 18 149.00 | 117 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 374.00 | 543 106.00 | 236 268.00 | 779 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 584 204.00 | 103 998.00 | 480 207.00 | 584 204.00 |
BZ Autres créances | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 127 031.00 | | 127 031.00 | 127 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 742 865.00 | 103 998.00 | 638 868.00 | 742 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 240.00 | 647 104.00 | 875 136.00 | 1 522 240.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 474.00 | 71 474.00 | | 71 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 910.00 | 300 910.00 | | 300 910.00 |
DG Autres réserves | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
DH Report à nouveau | | -32 045.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 693.00 | 81 134.00 | | 60 693.00 |
DL TOTAL (I) | 490 166.00 | 429 473.00 | | 490 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 773.00 | 50 867.00 | | 29 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 231.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 824.00 | 184 547.00 | | 253 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 060.00 | 63 702.00 | | 62 060.00 |
EA Autres dettes | 39 109.00 | 22 816.00 | | 39 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 970.00 | 322 163.00 | | 384 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 136.00 | 751 636.00 | | 875 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 374.00 | | | 779 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 288.00 | | | 142 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 593.00 | | | 635 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 342.00 | 12 764.00 | | 530 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 259.00 | 12 764.00 | | 525 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 951.00 | 20 056.00 | 5 009.00 | 88 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 951.00 | 20 056.00 | 5 009.00 | 88 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 951.00 | 20 056.00 | 5 009.00 | 88 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 056.00 | 5 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 824.00 | 253 824.00 | | 253 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 449 223.00 | 449 223.00 | | 449 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 981.00 | 134 981.00 | | 134 981.00 |
VB T. V. A. | 19 481.00 | 1 948.00 | | 19 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 773.00 | 20 178.00 | 9 595.00 | 29 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VP Divers | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 081.00 | 614 900.00 | 1 181.00 | 616 081.00 |
VW T.V.A. | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 970.00 | 375 375.00 | 9 595.00 | 384 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |