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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
AP Constructions | 140 350.00 | 135 022.00 | 5 328.00 | 140 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 574.00 | 313 685.00 | 179 889.00 | 493 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 564.00 | 122 408.00 | 1 156.00 | 123 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 297.00 | 576 198.00 | 381 099.00 | 957 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 244.00 | 15 428.00 | 525 816.00 | 541 244.00 |
BZ Autres créances | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CF Disponibilités | 270 110.00 | | 270 110.00 | 270 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 836 160.00 | 15 428.00 | 820 732.00 | 836 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 458.00 | 591 626.00 | 1 201 832.00 | 1 793 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 474.00 | 71 474.00 | | 71 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 300 910.00 | 300 910.00 | | 300 910.00 |
DG Autres réserves | 314 440.00 | 249 844.00 | | 314 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 743.00 | 64 595.00 | | 52 743.00 |
DL TOTAL (I) | 747 566.00 | 694 823.00 | | 747 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 286.00 | 114 172.00 | | 94 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 422.00 | 14 422.00 | | 26 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 342.00 | 277 866.00 | | 229 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 911.00 | 83 496.00 | | 87 911.00 |
EA Autres dettes | 16 304.00 | 4 486.00 | | 16 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 266.00 | 494 443.00 | | 454 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 832.00 | 1 189 267.00 | | 1 201 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 127.00 | 400 157.00 | | 380 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 653.00 | | 31 452.00 | 978 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 807.00 | 957 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 807.00 | 813 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 288.00 | | | 142 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 872.00 | | 31 452.00 | 834 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 604.00 | 28 402.00 | 52 807.00 | 600 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 520.00 | 28 402.00 | 52 807.00 | 595 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 984.00 | 4 444.00 | | 10 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 984.00 | 4 444.00 | | 10 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 984.00 | 4 444.00 | | 10 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 342.00 | 229 342.00 | | 229 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 523 162.00 | 523 162.00 | | 523 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VB T. V. A. | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 286.00 | 20 147.00 | 74 139.00 | 94 286.00 |
VI Groupe et associés | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 298.00 | 566 298.00 | | 566 298.00 |
VW T.V.A. | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 266.00 | 380 127.00 | 74 139.00 | 454 266.00 |