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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
AN Terrains | 36 536.00 | 8 732.00 | 27 804.00 | 36 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 310.00 | 46 992.00 | 12 318.00 | 59 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 446.00 | 81 653.00 | 40 793.00 | 122 446.00 |
BN En cours de production de biens | 478 651.00 | | 478 651.00 | 478 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 005.00 | 551.00 | 57 453.00 | 58 005.00 |
BZ Autres créances | 113 935.00 | | 113 935.00 | 113 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 996.00 | | 81 996.00 | 81 996.00 |
CF Disponibilités | 138 774.00 | | 138 774.00 | 138 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 343.00 | 551.00 | 872 792.00 | 873 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 790.00 | 82 205.00 | 913 585.00 | 995 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 613.00 | | | 60 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
DL TOTAL (I) | 92 192.00 | | | 92 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 999.00 | | | 421 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 169.00 | | | 289 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 875.00 | | | 36 875.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 218.00 | | | 817 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 585.00 | | | 913 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 114.00 | | | 386 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 720 832.00 | | 1 720 832.00 | 1 720 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 832.00 | | 1 720 832.00 | 1 720 832.00 |
FM Production stockée | | | -96 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 175.00 | |
GE Autres charges | | | 17 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 022.00 | | | -9 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 129.00 | | | 1 699 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 120.00 | | | 1 677 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 767.00 | | 7 455.00 | 117 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 122 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | 95 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 167.00 | | 7 455.00 | 91 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 886.00 | 5 527.00 | 2 492.00 | 69 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 956.00 | 5 527.00 | 2 492.00 | 43 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 739.00 | 4 175.00 | 8 739.00 | 8 739.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 054.00 | 3 678.00 | | 5 054.00 |
6T Sur comptes clients | 20 184.00 | | 19 632.00 | 20 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 238.00 | 3 678.00 | 19 632.00 | 25 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 977.00 | 7 853.00 | 28 371.00 | 33 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 853.00 | 28 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 169.00 | 289 169.00 | | 289 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 696.00 | | | 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589.00 | | | 589.00 |
VB T. V. A. | 112 522.00 | | | 112 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 400.00 | 295.00 | 6 174.00 | 9 400.00 |
VI Groupe et associés | 59 333.00 | 59 333.00 | | 59 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 546.00 | 173 921.00 | 625.00 | 174 546.00 |
VW T.V.A. | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 219.00 | 386 114.00 | 6 174.00 | 395 219.00 |