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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
AN Terrains | 54 932.00 | 8 732.00 | 46 200.00 | 54 932.00 |
AP Constructions | 165 566.00 | 9 639.00 | 155 927.00 | 165 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 846.00 | 29 210.00 | 5 636.00 | 34 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 891.00 | 72 822.00 | 221 069.00 | 293 891.00 |
BN En cours de production de biens | 1 276 653.00 | | 1 276 653.00 | 1 276 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 126.00 | 551.00 | 135 574.00 | 136 126.00 |
BZ Autres créances | 276 127.00 | | 276 127.00 | 276 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 336.00 | | 58 336.00 | 58 336.00 |
CF Disponibilités | 253 110.00 | | 253 110.00 | 253 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 009 293.00 | 551.00 | 2 008 741.00 | 2 009 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 184.00 | 73 373.00 | 2 229 811.00 | 2 303 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 74 066.00 | | | 74 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
DL TOTAL (I) | 89 830.00 | | | 89 830.00 |
DP Provisions pour risques | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 991.00 | | | 159 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 706.00 | | | 79 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 217 695.00 | | | 1 217 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 134.00 | | | 583 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | | | 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 535.00 | | | 2 128 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 811.00 | | | 2 229 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 821.00 | | | 762 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 547.00 | | 2 004 547.00 | 2 004 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 547.00 | | 2 004 547.00 | 2 004 547.00 |
FM Production stockée | | | 204 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 002 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 578.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 283.00 | | | 2 220 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 639.00 | | | 2 213 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 185.00 | | 11 874.00 | 292 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 167.00 | 293 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 689.00 | 25 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 478.00 | 255 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 209.00 | | 1 614.00 | 263 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | 10 260.00 | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 680.00 | 8 578.00 | 10 167.00 | 65 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 929.00 | | 689.00 | 25 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 750.00 | 8 578.00 | 9 478.00 | 39 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
6T Sur comptes clients | 551.00 | | | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 134.00 | 583 134.00 | | 583 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 536.00 | 135 536.00 | | 135 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 267 253.00 | 267 253.00 | | 267 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 991.00 | 11 974.00 | 46 105.00 | 159 991.00 |
VI Groupe et associés | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 192.00 | 421 192.00 | 3 000.00 | 424 192.00 |
VW T.V.A. | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 839.00 | 762 821.00 | 46 105.00 | 910 839.00 |