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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
AN Terrains | 36 536.00 | 8 732.00 | 27 804.00 | 36 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 710.00 | 46 028.00 | 11 683.00 | 57 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 847.00 | 80 690.00 | 40 157.00 | 120 847.00 |
BN En cours de production de biens | 575 988.00 | | 575 988.00 | 575 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 598.00 | 551.00 | 121 047.00 | 121 598.00 |
BZ Autres créances | 107 322.00 | | 107 322.00 | 107 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 364.00 | | 83 364.00 | 83 364.00 |
CF Disponibilités | 303 351.00 | | 303 351.00 | 303 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 678.00 | 551.00 | 1 195 127.00 | 1 195 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 525.00 | 81 241.00 | 1 235 284.00 | 1 316 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
DG Autres réserves | 64 956.00 | 60 614.00 | | 64 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 592.00 | 22 009.00 | | 16 592.00 |
DL TOTAL (I) | 91 118.00 | 92 193.00 | | 91 118.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 175.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 175.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 070.00 | 9 400.00 | | 9 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 999.00 | 59 333.00 | | 76 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 558 662.00 | 421 999.00 | | 558 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 436.00 | 289 169.00 | | 457 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 557.00 | 36 875.00 | | 41 557.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 166.00 | 817 218.00 | | 1 144 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 284.00 | 913 586.00 | | 1 235 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 944.00 | 386 114.00 | | 577 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 548.00 | | 1 725 548.00 | 1 725 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 548.00 | | 1 725 548.00 | 1 725 548.00 |
FM Production stockée | | | 97 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 985.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 739.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 023.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -9 023.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 974.00 | 1 699 129.00 | | 1 830 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 382.00 | 1 677 120.00 | | 1 814 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 592.00 | 22 009.00 | | 16 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 447.00 | | 3 500.00 | 122 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 120 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 94 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 847.00 | | 3 500.00 | 95 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 922.00 | 4 136.00 | 5 100.00 | 72 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 992.00 | 4 136.00 | 5 100.00 | 46 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 907.00 | | 4 175.00 | 12 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 436.00 | 457 436.00 | | 457 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 121 598.00 | | | 121 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 070.00 | 1 510.00 | 6 225.00 | 9 070.00 |
VI Groupe et associés | 76 999.00 | 76 999.00 | | 76 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330.00 | | | 330.00 |
VP Divers | 107 322.00 | | | 107 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 601.00 | 232 386.00 | 1 214.00 | 233 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 503.00 | 577 944.00 | 6 225.00 | 585 503.00 |