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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
AN Terrains | 36 536.00 | 8 732.00 | 27 804.00 | 36 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 710.00 | 33 881.00 | 8 830.00 | 42 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 771.00 | 68 543.00 | 37 229.00 | 105 771.00 |
BN En cours de production de biens | 1 052 823.00 | | 1 052 823.00 | 1 052 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 818.00 | 551.00 | 38 267.00 | 38 818.00 |
BZ Autres créances | 219 900.00 | | 219 900.00 | 219 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 689.00 | | 93 689.00 | 93 689.00 |
CF Disponibilités | 372 758.00 | | 372 758.00 | 372 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 995.00 | 551.00 | 1 783 444.00 | 1 783 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 767.00 | 69 094.00 | 1 820 673.00 | 1 889 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 339.00 | 64 956.00 | | 65 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 270.00 | 16 592.00 | | 2 270.00 |
DL TOTAL (I) | 77 179.00 | 91 118.00 | | 77 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 560.00 | 9 070.00 | | 7 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 257.00 | 76 999.00 | | 70 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037 698.00 | 558 662.00 | | 1 037 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 054.00 | 457 436.00 | | 537 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 915.00 | 41 557.00 | | 29 915.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 441.00 | | 1 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 497.00 | 1 144 166.00 | | 1 743 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 673.00 | 1 235 284.00 | | 1 820 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 765.00 | 577 944.00 | | 699 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 996 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 996 362.00 | |
FM Production stockée | | | 476 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 853.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 417.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 417.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885.00 | 417.00 | | 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 744.00 | 1 830 974.00 | | 2 480 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 474.00 | 1 814 382.00 | | 2 478 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 270.00 | 16 592.00 | | 2 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 847.00 | | | 120 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 247.00 | | | 94 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 958.00 | 2 853.00 | 15 000.00 | 71 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 028.00 | 2 853.00 | 15 000.00 | 46 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 054.00 | 537 054.00 | | 537 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 837.00 | 59 837.00 | | 59 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 38 818.00 | 38 818.00 | | 38 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 560.00 | 1 528.00 | 6 032.00 | 7 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VP Divers | 219 900.00 | 219 900.00 | | 219 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 276.00 | 264 726.00 | 550.00 | 265 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 797.00 | 699 765.00 | 6 032.00 | 705 797.00 |