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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
AN Terrains | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
AP Constructions | 165 566.00 | 16 262.00 | 149 304.00 | 165 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 363.00 | 31 912.00 | 4 451.00 | 36 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 159.00 | 73 414.00 | 188 744.00 | 262 159.00 |
BN En cours de production de biens | 760 863.00 | | 760 863.00 | 760 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 276.00 | 551.00 | 208 725.00 | 209 276.00 |
BZ Autres créances | 202 219.00 | | 202 219.00 | 202 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 669.00 | | 58 669.00 | 58 669.00 |
CF Disponibilités | 324 966.00 | | 324 966.00 | 324 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 635.00 | 551.00 | 1 562 084.00 | 1 562 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 794.00 | 73 965.00 | 1 750 829.00 | 1 824 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 898.00 | | | 68 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 171.00 | | | -19 171.00 |
DL TOTAL (I) | 59 747.00 | | | 59 747.00 |
DP Provisions pour risques | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 498.00 | | | 150 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 884.00 | | | 90 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 751 095.00 | | | 751 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 625.00 | | | 589 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
EA Autres dettes | 58 813.00 | | | 58 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 635.00 | | | 1 679 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 829.00 | | | 1 750 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 478.00 | | | 792 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 234 850.00 | | 3 234 850.00 | 3 234 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 850.00 | | 3 234 850.00 | 3 234 850.00 |
FM Production stockée | | | -515 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 471.00 | | | -9 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 757 854.00 | | | 2 757 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 025.00 | | | 2 777 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 171.00 | | | -19 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 891.00 | | 1 659.00 | 293 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 392.00 | 262 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 392.00 | 223 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 346.00 | | 1 516.00 | 255 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 305.00 | | 142.00 | 13 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 090.00 | 9 324.00 | | 64 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 850.00 | 9 324.00 | | 38 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
6T Sur comptes clients | 551.00 | | | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 283.00 | | 8 732.00 | 9 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 729.00 | | 8 732.00 | 20 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 625.00 | 589 625.00 | | 589 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 208 687.00 | 208 687.00 | | 208 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 184 506.00 | 184 506.00 | | 184 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 498.00 | 14 436.00 | 45 346.00 | 150 498.00 |
VI Groupe et associés | 90 884.00 | 90 884.00 | | 90 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 136.00 | 418 136.00 | 3 000.00 | 421 136.00 |
VW T.V.A. | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 540.00 | 792 478.00 | 45 346.00 | 928 540.00 |