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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
AN Terrains | 54 933.00 | 8 732.00 | 46 201.00 | 54 933.00 |
AP Constructions | 165 567.00 | 3 017.00 | 162 550.00 | 165 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 710.00 | 36 733.00 | 5 977.00 | 42 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 185.00 | 74 412.00 | 217 773.00 | 292 185.00 |
BN En cours de production de biens | 1 072 070.00 | | 1 072 070.00 | 1 072 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 924.00 | 551.00 | 20 373.00 | 20 924.00 |
BZ Autres créances | 240 014.00 | | 240 014.00 | 240 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 806.00 | | 93 806.00 | 93 806.00 |
CF Disponibilités | 213 137.00 | | 213 137.00 | 213 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 185.00 | 551.00 | 1 647 634.00 | 1 648 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 370.00 | 74 963.00 | 1 865 407.00 | 1 940 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 291.00 | 65 339.00 | | 65 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 858.00 | 2 270.00 | | 15 858.00 |
DL TOTAL (I) | 90 719.00 | 77 179.00 | | 90 719.00 |
DP Provisions pour risques | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 801.00 | 7 560.00 | | 171 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 574.00 | 70 257.00 | | 73 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 094 385.00 | 1 037 698.00 | | 1 094 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 869.00 | 537 054.00 | | 380 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 118.00 | 29 915.00 | | 42 118.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 1 176.00 | | 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 763 241.00 | 1 743 497.00 | | 1 763 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 407.00 | 1 820 673.00 | | 1 865 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 861.00 | 699 765.00 | | 508 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 936 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 936 547.00 | |
FM Production stockée | | | 19 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 446.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 081.00 | 1 000.00 | | 3 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 081.00 | 1 000.00 | | 3 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | 116.00 | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 116.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 531.00 | 885.00 | | 2 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 218.00 | 2 480 744.00 | | 2 960 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 359.00 | 2 478 474.00 | | 2 944 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 858.00 | 2 270.00 | | 15 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 734.00 | 3 876.00 | | 3 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 772.00 | | 186 963.00 | 105 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 292 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 247.00 | | 183 963.00 | 79 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595.00 | | 3 000.00 | 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 810.00 | 5 870.00 | | 59 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 881.00 | 5 870.00 | | 33 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 446.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 551.00 | | | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 283.00 | 11 446.00 | | 9 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 869.00 | 380 869.00 | | 380 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 801.00 | 11 806.00 | 47 049.00 | 171 801.00 |
VI Groupe et associés | 73 574.00 | 73 574.00 | | 73 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 014.00 | 240 014.00 | | 240 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 172.00 | 269 172.00 | 3 000.00 | 272 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 856.00 | 508 861.00 | 47 049.00 | 668 856.00 |