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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
AN Terrains | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
AP Constructions | 165 566.00 | 22 885.00 | 142 681.00 | 165 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 743.00 | 33 884.00 | 1 859.00 | 35 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 241.00 | 81 567.00 | 179 674.00 | 261 241.00 |
BN En cours de production de biens | 1 958 763.00 | | 1 958 763.00 | 1 958 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 711.00 | 551.00 | 324 159.00 | 324 711.00 |
BZ Autres créances | 437 423.00 | | 437 423.00 | 437 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 005.00 | | 58 005.00 | 58 005.00 |
CF Disponibilités | 482 278.00 | | 482 278.00 | 482 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 508.00 | 551.00 | 3 270 957.00 | 3 271 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 749.00 | 82 118.00 | 3 450 631.00 | 3 532 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 898.00 | | | 68 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
DL TOTAL (I) | 85 474.00 | | | 85 474.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 063.00 | | | 136 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 010 527.00 | | | 2 010 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 505.00 | | | 1 104 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
EA Autres dettes | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 157.00 | | | 3 358 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 631.00 | | | 3 450 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 809.00 | | | 1 223 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 306 131.00 | | 3 306 131.00 | 3 306 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 131.00 | | 3 306 131.00 | 3 306 131.00 |
FM Production stockée | | | 1 197 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 516 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 141 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 497 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 590.00 | | | 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 732.00 | | | -8 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 460.00 | | | 4 517 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 554.00 | | | 4 509 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 159.00 | | 144.00 | 262 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 062.00 | 261 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | 24 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 222 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 470.00 | | | 223 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 448.00 | | 144.00 | 13 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 414.00 | 9 214.00 | 1 062.00 | 73 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 239.00 | | 442.00 | 25 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 174.00 | 9 214.00 | 620.00 | 48 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 446.00 | 7 000.00 | 11 446.00 | 11 446.00 |
6T Sur comptes clients | 551.00 | | | 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 551.00 | | | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 997.00 | 7 000.00 | 11 446.00 | 11 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 11 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 505.00 | 1 104 505.00 | | 1 104 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 324 121.00 | 324 121.00 | | 324 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 432 166.00 | 432 166.00 | | 432 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 063.00 | 12 242.00 | 44 464.00 | 136 063.00 |
VI Groupe et associés | 73 063.00 | 73 063.00 | | 73 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 460.00 | 772 460.00 | 3 000.00 | 775 460.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 629.00 | 1 223 809.00 | 44 464.00 | 1 347 629.00 |