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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 549.00 | 29 421.00 | 127.00 | 29 549.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 891 925.00 | 395 779.00 | 496 145.00 | 891 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 060.00 | 43 741.00 | 3 319.00 | 47 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 750.00 | 625 259.00 | 249 491.00 | 874 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 155.00 | 1 094 202.00 | 904 952.00 | 1 999 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 489.00 | | 33 489.00 | 33 489.00 |
BZ Autres créances | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
CF Disponibilités | 142 312.00 | | 142 312.00 | 142 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 524.00 | | 234 524.00 | 234 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 680.00 | 1 094 202.00 | 1 139 477.00 | 2 233 680.00 |
CU Autres participations | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | -84 749.00 | | | -84 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 273.00 | | | -15 273.00 |
DL TOTAL (I) | 84 776.00 | | | 84 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 228.00 | | | 826 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 304.00 | | | 123 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 413.00 | | | 71 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 700.00 | | | 1 054 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 477.00 | | | 1 139 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 165.00 | | | 344 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 775.00 | | 98 775.00 | 98 775.00 |
FG Production vendue services | 762 325.00 | | 762 325.00 | 762 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 101.00 | | 861 101.00 | 861 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 419.00 | |
GE Autres charges | | | 71 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 296.00 | | | 71 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | | | 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 967.00 | | | 878 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 241.00 | | | 894 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 273.00 | | | -15 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 704.00 | | | 1 994 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 813 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 699.00 | | | 1 810 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 783.00 | 118 420.00 | | 975 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 196.00 | 1 226.00 | | 28 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 587.00 | 117 194.00 | | 947 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 305.00 | 123 305.00 | | 123 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 228.00 | 115 694.00 | 491 432.00 | 826 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 271.00 | | | 110 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 054.00 | 89 054.00 | | 89 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 701.00 | 344 166.00 | 491 432.00 | 1 054 701.00 |