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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 893 082.00 | 453 882.00 | 439 200.00 | 893 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 217.00 | 45 677.00 | 3 539.00 | 49 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 576.00 | 685 388.00 | 298 187.00 | 983 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 356.00 | 1 214 499.00 | 896 857.00 | 2 111 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
BZ Autres créances | 53 806.00 | | 53 806.00 | 53 806.00 |
CF Disponibilités | 96 928.00 | | 96 928.00 | 96 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 705.00 | | 196 705.00 | 196 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 308 062.00 | 1 214 499.00 | 1 093 563.00 | 2 308 062.00 |
CU Autres participations | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | -100 023.00 | | | -100 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DL TOTAL (I) | 99 807.00 | | | 99 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 743.00 | | | 789 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 069.00 | | | 128 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 809.00 | | | 75 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 756.00 | | | 993 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 563.00 | | | 1 093 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 760.00 | | | 330 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118 070.00 | | 118 070.00 | 118 070.00 |
FG Production vendue services | 854 721.00 | | 854 721.00 | 854 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 792.00 | | 972 792.00 | 972 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 296.00 | |
GE Autres charges | | | 83 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 038.00 | | | 83 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 346.00 | | | 995 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 315.00 | | | 980 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 156.00 | | | 1 999 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 111 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 925 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 737.00 | | | 1 813 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 203.00 | 120 296.00 | | 1 094 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 422.00 | 128.00 | | 29 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 781.00 | 120 168.00 | | 1 064 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 070.00 | 128 070.00 | | 128 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 743.00 | 126 748.00 | 458 605.00 | 789 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 327.00 | | | 116 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 810.00 | 75 810.00 | | 75 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 870.00 | 95 870.00 | | 95 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 756.00 | 330 760.00 | 458 605.00 | 993 756.00 |