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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 757.00 | 29 700.00 | 2 057.00 | 31 757.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 855 510.00 | 673 545.00 | 181 964.00 | 855 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 566.00 | 132 399.00 | 13 166.00 | 145 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 272 659.00 | 968 479.00 | 304 180.00 | 1 272 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 461 748.00 | 1 804 125.00 | 657 623.00 | 2 461 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
BZ Autres créances | 501 529.00 | | 501 529.00 | 501 529.00 |
CF Disponibilités | 445 593.00 | | 445 593.00 | 445 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 665.00 | | 994 665.00 | 994 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 413.00 | 1 804 125.00 | 1 652 288.00 | 3 456 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 468 817.00 | | | 468 817.00 |
CU Autres participations | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 449 792.00 | | | 449 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 786.00 | | | 115 786.00 |
DL TOTAL (I) | 750 379.00 | | | 750 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 913.00 | | | 611 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 220.00 | | | 176 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 475.00 | | | 72 475.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 909.00 | | | 901 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 288.00 | | | 1 652 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 196.00 | | | 464 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 746.00 | | 166 746.00 | 166 746.00 |
FG Production vendue services | 1 126 989.00 | | 1 126 989.00 | 1 126 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 735.00 | | 1 293 735.00 | 1 293 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 862.00 | |
GE Autres charges | | | 94 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 323.00 | | | 94 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 056.00 | | | 1 348 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 269.00 | | | 1 232 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 786.00 | | | 115 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 412 075.00 | | 84 469.00 | 2 412 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 796.00 | 2 461 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 796.00 | 2 273 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 189.00 | | 2 018.00 | 182 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 226 148.00 | | 82 384.00 | 2 226 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 738.00 | | 67.00 | 3 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 059.00 | 125 862.00 | 34 796.00 | 1 713 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 237.00 | 463.00 | | 29 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 822.00 | 125 399.00 | 34 796.00 | 1 683 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 220.00 | 176 220.00 | | 176 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 476.00 | 72 476.00 | | 72 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 914.00 | 174 202.00 | 372 641.00 | 611 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 530.00 | 32 713.00 | 468 817.00 | 501 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 651.00 | 73 834.00 | 468 817.00 | 542 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 909.00 | 464 197.00 | 372 641.00 | 901 909.00 |