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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 860 937.00 | 530 948.00 | 329 989.00 | 860 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 221.00 | 46 803.00 | 5 417.00 | 52 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 358.00 | 814 491.00 | 477 866.00 | 1 292 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 625.00 | 1 421 294.00 | 969 331.00 | 2 390 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 839.00 | | 29 839.00 | 29 839.00 |
BZ Autres créances | 67 317.00 | | 67 317.00 | 67 317.00 |
CF Disponibilités | 212 586.00 | | 212 586.00 | 212 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 939.00 | | 319 939.00 | 319 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 564.00 | 1 421 294.00 | 1 289 270.00 | 2 710 564.00 |
CU Autres participations | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 203 957.00 | | | 203 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 721.00 | | | 109 721.00 |
DL TOTAL (I) | 498 479.00 | | | 498 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 138.00 | | | 580 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 812.00 | | | 158 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 790.00 | | | 790 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 270.00 | | | 1 289 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 660.00 | | | 349 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 044.00 | | 157 044.00 | 157 044.00 |
FG Production vendue services | 1 069 312.00 | | 1 069 312.00 | 1 069 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 357.00 | | 1 226 357.00 | 1 226 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 443.00 | |
GE Autres charges | | | 99 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98 314.00 | | | 98 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | | | -1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 764.00 | | | 1 231 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 042.00 | | | 1 122 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 721.00 | | | 109 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 382 276.00 | | 8 424.00 | 2 382 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 3 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 2 390 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 205 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 157.00 | | 8 361.00 | 2 197 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 619.00 | | 64.00 | 3 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 851.00 | 167 443.00 | | 1 253 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 924.00 | 127.00 | | 28 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 928.00 | 167 316.00 | | 1 224 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 812.00 | 158 812.00 | | 158 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UX Autres créances clients | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 138.00 | 139 008.00 | 300 988.00 | 580 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 660.00 | | | 133 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 317.00 | 67 317.00 | | 67 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 425.00 | 102 425.00 | | 102 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 791.00 | 349 661.00 | 300 988.00 | 790 791.00 |