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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 191.00 | 29 156.00 | 34.00 | 29 191.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 858 091.00 | 581 026.00 | 277 065.00 | 858 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 530.00 | 125 281.00 | 10 248.00 | 135 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 590.00 | 842 169.00 | 380 421.00 | 1 222 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 524.00 | 1 577 632.00 | 823 891.00 | 2 401 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
BZ Autres créances | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
CF Disponibilités | 484 342.00 | | 484 342.00 | 484 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 652.00 | | 567 652.00 | 567 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 177.00 | 1 577 632.00 | 1 391 544.00 | 2 969 177.00 |
CU Autres participations | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 313 679.00 | | | 313 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 436.00 | | | -24 436.00 |
DL TOTAL (I) | 474 042.00 | | | 474 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 450.00 | | | 722 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 843.00 | | | 132 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 108.00 | | | 62 108.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 501.00 | | | 917 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 544.00 | | | 1 391 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 680.00 | | | 466 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 725.00 | | 104 725.00 | 104 725.00 |
FG Production vendue services | 767 067.00 | | 767 067.00 | 767 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 792.00 | | 871 792.00 | 871 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 974.00 | |
GE Autres charges | | | 73 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 225.00 | | | 73 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 959.00 | | | 897 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 396.00 | | | 922 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 436.00 | | | -24 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 626.00 | | 94 327.00 | 2 390 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 428.00 | 2 401 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 364.00 | 2 216 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 500.00 | | 140.00 | 181 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 518.00 | | 94 058.00 | 2 205 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 608.00 | | 128.00 | 3 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 295.00 | 159 975.00 | 3 637.00 | 1 421 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 051.00 | 105.00 | | 29 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 244.00 | 159 870.00 | 3 637.00 | 1 392 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 843.00 | 132 843.00 | | 132 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 108.00 | 62 108.00 | | 62 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 038.00 | 271 216.00 | 305 117.00 | 722 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 683.00 | | | 223 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 976.00 | | | 86 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 739.00 | 51 739.00 | | 51 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 514.00 | 77 514.00 | | 77 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 502.00 | 466 680.00 | 305 117.00 | 917 502.00 |