| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 739.00 | 29 237.00 | 502.00 | 29 739.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 855 510.00 | 629 041.00 | 226 468.00 | 855 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 838.00 | 127 962.00 | 15 875.00 | 143 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 799.00 | 926 817.00 | 299 982.00 | 1 226 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 075.00 | 1 713 059.00 | 699 015.00 | 2 412 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 195.00 | | 48 195.00 | 48 195.00 |
BZ Autres créances | 233 983.00 | | 233 983.00 | 233 983.00 |
CF Disponibilités | 601 834.00 | | 601 834.00 | 601 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 434.00 | | 895 434.00 | 895 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 509.00 | 1 713 059.00 | 1 594 450.00 | 3 307 509.00 |
CU Autres participations | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 289 242.00 | | | 289 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 550.00 | | | 160 550.00 |
DL TOTAL (I) | 634 592.00 | | | 634 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 050.00 | | | 760 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 503.00 | | | 136 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 203.00 | | | 63 203.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 857.00 | | | 959 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 450.00 | | | 1 594 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 504.00 | | | 359 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 111 296.00 | |
FG Production vendue services | | | 824 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 935 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | -30 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 851.00 | |
GE Autres charges | | | 74 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 150.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 150.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 436.00 | 300.00 | | 6 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 436.00 | 300.00 | | 6 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 327.00 | -150.00 | | -6 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 431.00 | 897 959.00 | | 1 079 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 880.00 | 922 396.00 | | 918 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 550.00 | -24 437.00 | | 160 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 524.00 | | 17 889.00 | 2 401 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 339.00 | 2 412 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 339.00 | 2 226 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 640.00 | | 548.00 | 181 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 212.00 | | 17 275.00 | 2 216 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | 68.00 | 3 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 633.00 | 140 851.00 | 5 424.00 | 1 577 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 156.00 | 81.00 | | 29 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 477.00 | 140 770.00 | 5 424.00 | 1 548 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 504.00 | 136 504.00 | | 136 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 203.00 | 63 203.00 | | 63 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 050.00 | 159 697.00 | 487 587.00 | 760 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 984.00 | 233 984.00 | | 233 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 045.00 | 287 045.00 | | 287 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 857.00 | 359 504.00 | 487 587.00 | 959 857.00 |