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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 051.00 | 28 923.00 | 127.00 | 29 051.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 860 937.00 | 478 023.00 | 382 914.00 | 860 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 253.00 | 44 619.00 | 4 633.00 | 49 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 965.00 | 702 283.00 | 584 681.00 | 1 286 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 276.00 | 1 253 851.00 | 1 128 424.00 | 2 382 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 212.00 | | 50 212.00 | 50 212.00 |
BZ Autres créances | 55 104.00 | | 55 104.00 | 55 104.00 |
CF Disponibilités | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 411.00 | | 172 411.00 | 172 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 687.00 | 1 253 851.00 | 1 300 836.00 | 2 554 687.00 |
CU Autres participations | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | -84 992.00 | | | -84 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 950.00 | | | 288 950.00 |
DL TOTAL (I) | 388 757.00 | | | 388 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 064.00 | | | 714 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 344.00 | | | 143 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 486.00 | | | 54 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 078.00 | | | 912 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 836.00 | | | 1 300 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 126.00 | | | 333 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 147.00 | | 126 147.00 | 126 147.00 |
FG Production vendue services | 901 920.00 | | 901 920.00 | 901 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 067.00 | | 1 028 067.00 | 1 028 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 890.00 | |
GE Autres charges | | | 88 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 376.00 | | | 88 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 365.00 | | | 298 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 303.00 | | | 308 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 277.00 | | | 306 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 853.00 | | | 1 342 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 903.00 | | | 1 053 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 950.00 | | | 288 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 357.00 | | | 2 111 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 382 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 197 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 550.00 | | | 29 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 876.00 | | | 1 925 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 499.00 | 142 890.00 | 103 538.00 | 1 214 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 550.00 | 129.00 | 755.00 | 29 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 949.00 | 142 761.00 | 102 783.00 | 1 184 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 344.00 | 143 344.00 | | 143 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 50 212.00 | 50 212.00 | | 50 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 065.00 | 135 113.00 | 390 660.00 | 714 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 445.00 | | | 125 445.00 |
VP Divers | 55 104.00 | 55 104.00 | | 55 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 486.00 | 54 486.00 | | 54 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 065.00 | 110 990.00 | 75.00 | 111 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 079.00 | 333 127.00 | 390 660.00 | 912 079.00 |