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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 866.00 | 9 430.00 | 436.00 | 9 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 193.00 | 68 665.00 | 20 528.00 | 89 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 841.00 | 85 021.00 | 303 820.00 | 388 841.00 |
BN En cours de production de biens | 312 280.00 | | 312 280.00 | 312 280.00 |
BT Marchandises | 763 863.00 | 88 263.00 | 675 600.00 | 763 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 222.00 | | 772 222.00 | 772 222.00 |
BZ Autres créances | 1 837 226.00 | 504 002.00 | 1 333 224.00 | 1 837 226.00 |
CF Disponibilités | 244 747.00 | | 244 747.00 | 244 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 946 685.00 | 592 265.00 | 3 354 420.00 | 3 946 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 526.00 | 677 287.00 | 3 658 239.00 | 4 335 526.00 |
CU Autres participations | 265 373.00 | 6 927.00 | 258 446.00 | 265 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
DG Autres réserves | 214 553.00 | 214 553.00 | | 214 553.00 |
DH Report à nouveau | -91 133.00 | | | -91 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 168.00 | -91 133.00 | | -112 168.00 |
DK Provisions réglementées | 534.00 | 661.00 | | 534.00 |
DL TOTAL (I) | 76 335.00 | 188 630.00 | | 76 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 960.00 | 800 539.00 | | 705 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 555.00 | 1 766 475.00 | | 1 802 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 833.00 | 575 377.00 | | 454 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 782.00 | 498 093.00 | | 425 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 280.00 | 39 880.00 | | 46 280.00 |
EA Autres dettes | 146 493.00 | 7 079.00 | | 146 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 409 699.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 581 905.00 | 4 097 143.00 | | 3 581 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 239.00 | 4 285 772.00 | | 3 658 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 495.00 | | 413 495.00 | 413 495.00 |
FG Production vendue services | 783 756.00 | | 783 756.00 | 783 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 250.00 | | 1 197 250.00 | 1 197 250.00 |
FM Production stockée | | | -39 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 263.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 226.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 272 679.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 073.00 | 27 847.00 | | 8 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | 5 741.00 | | 66 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132.00 | 2 734.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 205.00 | 36 321.00 | | 74 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 235.00 | 7 287.00 | | 194 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 217.00 | 7 249.00 | | 52 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | 132.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 457.00 | 14 668.00 | | 246 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 252.00 | 21 653.00 | | -172 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 998.00 | -41 161.00 | | -13 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 264.00 | 879 480.00 | | 1 548 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 432.00 | 970 613.00 | | 1 660 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 168.00 | -91 133.00 | | -112 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 432.00 | | 5 150.00 | 496 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 741.00 | 388 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 741.00 | 89 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 334.00 | | 532.00 | 9 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 886.00 | | 2 048.00 | 199 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 212.00 | | 2 570.00 | 287 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 932.00 | 28 687.00 | 60 523.00 | 109 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 673.00 | 757.00 | | 8 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 259.00 | 27 930.00 | 60 523.00 | 101 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 661.00 | 5.00 | 132.00 | 661.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 88 263.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 464 002.00 | 40 000.00 | | 464 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 029.00 | 130 163.00 | | 469 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 690.00 | 130 168.00 | 132.00 | 469 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 833.00 | 454 833.00 | | 454 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 948.00 | 198 948.00 | | 198 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 493.00 | 146 493.00 | | 146 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
UX Autres créances clients | 772 222.00 | | | 772 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 75 502.00 | | | 75 502.00 |
VC Groupe et associés | 1 651 823.00 | | | 1 651 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 960.00 | 705 960.00 | | 705 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 802 555.00 | 1 802 555.00 | | 1 802 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 335.00 | | | 73 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 482.00 | | | 97 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 408.00 | 2 613 999.00 | 24 409.00 | 2 638 408.00 |
VW T.V.A. | 157 397.00 | 157 397.00 | | 157 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 905.00 | 3 581 905.00 | | 3 581 905.00 |