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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 322.00 | 65 700.00 | 28 622.00 | 94 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 922.00 | 75 378.00 | 375 544.00 | 450 922.00 |
BN En cours de production de biens | 455 549.00 | | 455 549.00 | 455 549.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 134.00 | 30 455.00 | 647 680.00 | 678 134.00 |
BZ Autres créances | 2 636 652.00 | 381 709.00 | 2 254 943.00 | 2 636 652.00 |
CF Disponibilités | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 787 074.00 | 412 163.00 | 3 374 910.00 | 3 787 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 996.00 | 487 542.00 | 3 750 454.00 | 4 237 996.00 |
CU Autres participations | 349 925.00 | 4 612.00 | 345 313.00 | 349 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
DG Autres réserves | 214 553.00 | 214 553.00 | | 214 553.00 |
DH Report à nouveau | -220 479.00 | -614 351.00 | | -220 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 487.00 | 393 872.00 | | -71 487.00 |
DL TOTAL (I) | -12 865.00 | 58 622.00 | | -12 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 451.00 | 142 227.00 | | 104 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070 379.00 | 2 061 622.00 | | 2 070 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 052.00 | 512 031.00 | | 427 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 923.00 | 527 672.00 | | 532 923.00 |
EA Autres dettes | 337 680.00 | 288 998.00 | | 337 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 833.00 | | | 290 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 763 319.00 | 3 532 550.00 | | 3 763 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 454.00 | 3 591 172.00 | | 3 750 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 763 319.00 | 3 532 550.00 | | 3 763 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 227.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 49 702.00 | | 49 702.00 | 49 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 702.00 | | 49 702.00 | 49 702.00 |
FM Production stockée | | | 455 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 455.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | 1 153.00 | | 10 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 839.00 | 16 896.00 | | 156 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 839.00 | 16 896.00 | | 156 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 844.00 | 59 013.00 | | 4 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 844.00 | 59 013.00 | | 4 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 995.00 | -42 117.00 | | 151 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 379.00 | 719.00 | | -35 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 862.00 | 1 870 316.00 | | 708 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 348.00 | 1 476 444.00 | | 780 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 487.00 | 393 872.00 | | -71 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 526.00 | | 15 396.00 | 459 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 350 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 450 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 066.00 | | 1 200.00 | 5 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 642.00 | | 3 680.00 | 90 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 818.00 | | 10 516.00 | 363 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 261.00 | 5 506.00 | | 65 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 195.00 | 5 506.00 | | 60 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 455.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 396 220.00 | | 14 511.00 | 396 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 832.00 | 30 455.00 | 14 511.00 | 400 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 832.00 | 30 455.00 | 14 511.00 | 400 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 455.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 14 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 052.00 | 427 052.00 | | 427 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 041.00 | 122 041.00 | | 122 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 680.00 | 337 680.00 | | 337 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 833.00 | 290 833.00 | | 290 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
UX Autres créances clients | 641 596.00 | 641 596.00 | | 641 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
VB T. V. A. | 195 799.00 | 195 799.00 | | 195 799.00 |
VC Groupe et associés | 1 750 870.00 | 1 750 870.00 | | 1 750 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 451.00 | 104 451.00 | | 104 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 070 379.00 | 2 070 379.00 | | 2 070 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 056.00 | 682 056.00 | | 682 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 449.00 | 3 324 041.00 | 409.00 | 3 324 449.00 |
VW T.V.A. | 369 864.00 | 369 864.00 | | 369 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 763 319.00 | 3 763 319.00 | | 3 763 319.00 |