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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 866.00 | 9 607.00 | 259.00 | 9 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 185.00 | 79 422.00 | 13 763.00 | 93 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 692.00 | 95 956.00 | 428 736.00 | 524 692.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 763 390.00 | 88 263.00 | 675 127.00 | 763 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 293.00 | | 981 293.00 | 981 293.00 |
BZ Autres créances | 2 117 767.00 | 251 204.00 | 1 866 563.00 | 2 117 767.00 |
CF Disponibilités | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 413.00 | 339 467.00 | 3 540 946.00 | 3 880 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 106.00 | 435 423.00 | 3 969 682.00 | 4 405 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
CU Autres participations | 396 275.00 | 6 927.00 | 389 348.00 | 396 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
DG Autres réserves | 214 553.00 | 214 553.00 | | 214 553.00 |
DH Report à nouveau | -203 301.00 | -91 133.00 | | -203 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 267.00 | -112 168.00 | | -43 267.00 |
DK Provisions réglementées | 646.00 | 534.00 | | 646.00 |
DL TOTAL (I) | 33 179.00 | 76 335.00 | | 33 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 412.00 | 705 960.00 | | 606 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247 834.00 | 1 802 555.00 | | 2 247 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 262.00 | 454 833.00 | | 326 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 478.00 | 425 782.00 | | 630 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
EA Autres dettes | 79 237.00 | 146 493.00 | | 79 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 936 503.00 | 3 581 905.00 | | 3 936 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 682.00 | 3 658 239.00 | | 3 969 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 936 503.00 | 3 581 905.00 | | 3 936 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606 412.00 | 705 960.00 | | 606 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 247 834.00 | | | 2 247 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FD Production vendue biens | 341 667.00 | | 341 667.00 | 341 667.00 |
FG Production vendue services | 504 925.00 | | 504 925.00 | 504 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 592.00 | | 846 592.00 | 846 592.00 |
FM Production stockée | | | -347 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 534.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 618.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 108.00 | 8 073.00 | | 82 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 108.00 | 74 205.00 | | 82 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 787.00 | 194 235.00 | | 6 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 217.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | 5.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 899.00 | 246 457.00 | | 6 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 209.00 | -172 252.00 | | 75 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 905.00 | -13 998.00 | | -10 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 983.00 | 1 548 264.00 | | 955 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 250.00 | 1 660 432.00 | | 999 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 267.00 | -112 168.00 | | -43 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 841.00 | | 135 851.00 | 388 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 193.00 | | 3 992.00 | 89 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 782.00 | | 131 859.00 | 289 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 095.00 | 10 935.00 | | 78 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 430.00 | 177.00 | | 9 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 665.00 | 10 757.00 | | 68 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 534.00 | 112.00 | | 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 263.00 | | | 88 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 504 002.00 | 47 470.00 | 300 268.00 | 504 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 192.00 | 47 470.00 | 300 268.00 | 599 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 726.00 | 47 582.00 | 300 268.00 | 599 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 130.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 470.00 | 300 268.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 262.00 | 326 262.00 | | 326 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 421.00 | 310 421.00 | | 310 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 808.00 | 27 808.00 | | 27 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 237.00 | 79 237.00 | | 79 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
UX Autres créances clients | 981 293.00 | | | 981 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 77 796.00 | | | 77 796.00 |
VC Groupe et associés | 1 875 209.00 | | | 1 875 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 412.00 | 606 412.00 | | 606 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 247 834.00 | 2 247 834.00 | | 2 247 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VP Divers | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 781.00 | | | 130 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 241.00 | 3 127 241.00 | | 3 127 241.00 |
VW T.V.A. | 254 396.00 | 254 396.00 | | 254 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 503.00 | 3 936 503.00 | | 3 936 503.00 |