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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 071.00 | 43 857.00 | 40 214.00 | 84 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 445.00 | 53 535.00 | 449 910.00 | 503 445.00 |
BT Marchandises | 744 617.00 | 33 133.00 | 711 484.00 | 744 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 155.00 | | 1 118 155.00 | 1 118 155.00 |
BZ Autres créances | 2 200 460.00 | 396 220.00 | 1 804 239.00 | 2 200 460.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 065 393.00 | 429 353.00 | 3 636 040.00 | 4 065 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 568 838.00 | 482 888.00 | 4 085 950.00 | 4 568 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
CU Autres participations | 389 899.00 | 4 612.00 | 385 287.00 | 389 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
DG Autres réserves | 214 553.00 | 214 553.00 | | 214 553.00 |
DH Report à nouveau | -575 075.00 | -320 995.00 | | -575 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 538.00 | -254 080.00 | | 22 538.00 |
DK Provisions réglementées | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | -272 907.00 | -295 444.00 | | -272 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 053.00 | 454 583.00 | | 593 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 637 660.00 | 2 596 585.00 | | 2 637 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 169.00 | 489 493.00 | | 440 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 540.00 | 414 748.00 | | 407 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
EA Autres dettes | 249 954.00 | 135 650.00 | | 249 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 358 857.00 | 4 121 538.00 | | 4 358 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 950.00 | 3 826 094.00 | | 4 085 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 765 804.00 | 4 121 538.00 | | 3 765 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593 053.00 | 454 583.00 | | 593 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 372 227.00 | | 372 227.00 | 372 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 227.00 | | 372 227.00 | 372 227.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 396.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 310.00 | 58 721.00 | | 24 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 310.00 | 58 778.00 | | 24 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 923.00 | 31 229.00 | | 21 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 229.00 | 31 229.00 | | 23 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | 27 550.00 | | 1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 106.00 | -5 185.00 | | -14 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 502.00 | 482 299.00 | | 425 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 965.00 | 736 379.00 | | 402 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 538.00 | -254 080.00 | | 22 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 359.00 | | 40 726.00 | 517 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 640.00 | 503 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 5 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 840.00 | 84 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 185.00 | | 40 726.00 | 93 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 308.00 | | | 414 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 860.00 | 4 703.00 | 54 640.00 | 98 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | | 4 800.00 | 9 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 994.00 | 4 703.00 | 49 840.00 | 88 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 529.00 | | | 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 133.00 | | | 33 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 396 220.00 | | | 396 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 964.00 | | | 433 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 493.00 | | | 434 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 169.00 | 440 169.00 | | 440 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 835.00 | 107 835.00 | | 107 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 954.00 | 249 954.00 | | 249 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 155.00 | 1 118 155.00 | | 1 118 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 101 154.00 | 101 154.00 | | 101 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 476 404.00 | 1 476 404.00 | | 1 476 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 053.00 | | 593 053.00 | 593 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 637 660.00 | 2 637 660.00 | | 2 637 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588 711.00 | 588 711.00 | | 588 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 929.00 | 3 320 520.00 | 24 409.00 | 3 344 929.00 |
VW T.V.A. | 280 276.00 | 280 276.00 | | 280 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 358 857.00 | 3 765 804.00 | 593 053.00 | 4 358 857.00 |