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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 204.00 | 48 639.00 | 38 565.00 | 87 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 578.00 | 58 317.00 | 448 262.00 | 506 578.00 |
BT Marchandises | 798 423.00 | 116 519.00 | 681 905.00 | 798 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 077.00 | | 1 136 077.00 | 1 136 077.00 |
BZ Autres créances | 2 304 033.00 | 396 220.00 | 1 907 813.00 | 2 304 033.00 |
CF Disponibilités | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 900.00 | 512 739.00 | 3 834 161.00 | 4 346 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 479.00 | 571 056.00 | 4 282 423.00 | 4 853 479.00 |
CU Autres participations | 389 899.00 | 4 612.00 | 385 287.00 | 389 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
DG Autres réserves | 214 553.00 | 214 553.00 | | 214 553.00 |
DH Report à nouveau | -552 537.00 | -575 075.00 | | -552 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 962.00 | 22 538.00 | | -105 962.00 |
DK Provisions réglementées | | 529.00 | | |
DL TOTAL (I) | -379 397.00 | -272 907.00 | | -379 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 016.00 | 593 053.00 | | 596 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 781 081.00 | 2 637 660.00 | | 2 781 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 757.00 | 440 169.00 | | 455 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 405.00 | 407 540.00 | | 400 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 240.00 | 30 480.00 | | 34 240.00 |
EA Autres dettes | 394 321.00 | 249 954.00 | | 394 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 661 820.00 | 4 358 857.00 | | 4 661 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 423.00 | 4 085 950.00 | | 4 282 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596 016.00 | 593 053.00 | | 596 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 781 081.00 | | | 2 781 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 123.00 | | 294 123.00 | 294 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 123.00 | | 294 123.00 | 294 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 386.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 434.00 | 24 310.00 | | 33 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 529.00 | | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 963.00 | 24 310.00 | | 33 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 120.00 | 21 923.00 | | 25 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 120.00 | 23 229.00 | | 25 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 843.00 | 1 080.00 | | 8 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 591.00 | -14 106.00 | | -34 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 957.00 | 425 502.00 | | 346 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 919.00 | 402 965.00 | | 452 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 962.00 | 22 538.00 | | -105 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 445.00 | | 3 133.00 | 503 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 071.00 | | 3 133.00 | 84 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 308.00 | | | 414 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 923.00 | 4 782.00 | | 48 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 857.00 | 4 782.00 | | 43 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 133.00 | 83 386.00 | | 33 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 396 220.00 | | | 396 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 964.00 | 83 386.00 | | 433 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 493.00 | 83 386.00 | 529.00 | 434 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 386.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 757.00 | 455 757.00 | | 455 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 641.00 | 93 641.00 | | 93 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 321.00 | 394 321.00 | | 394 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 077.00 | 1 136 077.00 | | 1 136 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VB T. V. A. | 115 686.00 | 115 686.00 | | 115 686.00 |
VC Groupe et associés | 1 415 418.00 | 1 415 418.00 | | 1 415 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 016.00 | 596 016.00 | | 596 016.00 |
VI Groupe et associés | 2 781 081.00 | 2 781 081.00 | | 2 781 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 702.00 | 731 702.00 | | 731 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 464 886.00 | 3 440 477.00 | 24 409.00 | 3 464 886.00 |
VW T.V.A. | 280 349.00 | 280 349.00 | | 280 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 661 820.00 | 4 661 820.00 | | 4 661 820.00 |