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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 642.00 | 54 570.00 | 36 072.00 | 90 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 526.00 | 64 248.00 | 395 278.00 | 459 526.00 |
BT Marchandises | 1 046 663.00 | 11 324.00 | 1 035 339.00 | 1 046 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 720.00 | | 1 097 720.00 | 1 097 720.00 |
BZ Autres créances | 2 382 160.00 | 396 220.00 | 1 985 939.00 | 2 382 160.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 534 591.00 | 407 544.00 | 4 127 046.00 | 4 534 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 117.00 | 471 792.00 | 4 522 325.00 | 4 994 117.00 |
CU Autres participations | 339 409.00 | 4 612.00 | 334 797.00 | 339 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
DG Autres réserves | 214 553.00 | 214 553.00 | | 214 553.00 |
DH Report à nouveau | -658 499.00 | -552 537.00 | | -658 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 148.00 | -105 962.00 | | 44 148.00 |
DL TOTAL (I) | -335 250.00 | -379 397.00 | | -335 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 955.00 | 596 016.00 | | 857 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641 168.00 | 2 781 081.00 | | 2 641 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 183.00 | 455 757.00 | | 575 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 106.00 | 400 405.00 | | 421 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 34 240.00 | | 980.00 |
EA Autres dettes | 361 182.00 | 394 321.00 | | 361 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 857 574.00 | 4 661 820.00 | | 4 857 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 522 325.00 | 4 282 423.00 | | 4 522 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 857 574.00 | 4 661 820.00 | | 4 857 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857 955.00 | 596 016.00 | | 857 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 641 168.00 | | | 2 641 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 472.00 | | 533 472.00 | 533 472.00 |
FG Production vendue services | 208 916.00 | | 208 916.00 | 208 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 388.00 | | 742 388.00 | 742 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 554 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 896.00 | 33 434.00 | | 69 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 896.00 | 33 963.00 | | 69 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 254.00 | 25 120.00 | | 7 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 254.00 | 25 120.00 | | 8 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 642.00 | 8 843.00 | | 61 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 011.00 | -34 591.00 | | -6 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 972.00 | 346 957.00 | | 1 096 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 825.00 | 452 919.00 | | 1 052 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 148.00 | -105 962.00 | | 44 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 578.00 | | 6 831.00 | 506 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 750.00 | 363 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 883.00 | 459 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 133.00 | 90 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 204.00 | | 6 571.00 | 87 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 308.00 | | 260.00 | 414 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 705.00 | 5 931.00 | | 53 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 639.00 | 5 931.00 | | 48 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 519.00 | | 105 195.00 | 116 519.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 396 220.00 | | | 396 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 350.00 | | 105 195.00 | 517 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 350.00 | | 105 195.00 | 517 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 183.00 | 575 183.00 | | 575 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 533.00 | 88 533.00 | | 88 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 182.00 | 361 182.00 | | 361 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 720.00 | 1 097 720.00 | | 1 097 720.00 |
VB T. V. A. | 169 872.00 | 169 872.00 | | 169 872.00 |
VC Groupe et associés | 1 530 657.00 | 1 530 657.00 | | 1 530 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 955.00 | 857 955.00 | | 857 955.00 |
VI Groupe et associés | 2 641 168.00 | 2 641 168.00 | | 2 641 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 919.00 | 661 919.00 | | 661 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 935.00 | 3 487 526.00 | 24 409.00 | 3 511 935.00 |
VW T.V.A. | 297 416.00 | 297 416.00 | | 297 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857 574.00 | 4 857 574.00 | | 4 857 574.00 |