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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 642.00 | 60 195.00 | 30 447.00 | 90 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 409.00 | | 24 409.00 | 24 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 526.00 | 69 873.00 | 389 654.00 | 459 526.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 350.00 | | 841 350.00 | 841 350.00 |
BZ Autres créances | 2 733 148.00 | 396 220.00 | 2 336 928.00 | 2 733 148.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 738.00 | 396 220.00 | 3 201 518.00 | 3 597 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 265.00 | 466 093.00 | 3 591 172.00 | 4 057 265.00 |
CU Autres participations | 339 409.00 | 4 612.00 | 334 797.00 | 339 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 680.00 | 58 680.00 | | 58 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
DG Autres réserves | 214 553.00 | 214 553.00 | | 214 553.00 |
DH Report à nouveau | -614 351.00 | -658 499.00 | | -614 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 872.00 | 44 148.00 | | 393 872.00 |
DL TOTAL (I) | 58 622.00 | -335 250.00 | | 58 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 227.00 | 857 955.00 | | 142 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061 622.00 | 2 641 168.00 | | 2 061 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 031.00 | 575 183.00 | | 512 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 672.00 | 421 106.00 | | 527 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 980.00 | | |
EA Autres dettes | 288 998.00 | 361 182.00 | | 288 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 550.00 | 4 857 574.00 | | 3 532 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 172.00 | 4 522 325.00 | | 3 591 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 532 550.00 | 4 857 574.00 | | 3 532 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 227.00 | 857 955.00 | | 2 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 648.00 | | 1 318 648.00 | 1 318 648.00 |
FG Production vendue services | 95 814.00 | | 95 814.00 | 95 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 462.00 | | 1 414 462.00 | 1 414 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 071 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 625.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 839.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 896.00 | 69 896.00 | | 16 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 896.00 | 69 896.00 | | 16 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 013.00 | 7 254.00 | | 59 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 013.00 | 8 254.00 | | 59 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 117.00 | 61 642.00 | | -42 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719.00 | -6 011.00 | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 316.00 | 1 096 972.00 | | 1 870 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 444.00 | 1 052 825.00 | | 1 476 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 872.00 | 44 148.00 | | 393 872.00 |