| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 991.00 | 70 653.00 | 6 338.00 | 76 991.00 |
AH Fonds commercial | 2 534 915.00 | | 2 534 915.00 | 2 534 915.00 |
AP Constructions | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 356 524.00 | 5 508 457.00 | 848 067.00 | 6 356 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 668 900.00 | 3 372 956.00 | 295 944.00 | 3 668 900.00 |
AX Avances et acomptes | 309 916.00 | | 309 916.00 | 309 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BF Prêts | 153 523.00 | | 153 523.00 | 153 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 926.00 | | 91 926.00 | 91 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 262 821.00 | 9 016 094.00 | 4 246 727.00 | 13 262 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697 828.00 | 8 768.00 | 689 060.00 | 697 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 564.00 | | 312 564.00 | 312 564.00 |
BT Marchandises | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 531 860.00 | 110 440.00 | 2 421 420.00 | 2 531 860.00 |
BZ Autres créances | 1 576 399.00 | | 1 576 399.00 | 1 576 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 625 572.00 | | 625 572.00 | 625 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 796 807.00 | 119 208.00 | 5 677 599.00 | 5 796 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 067 028.00 | 9 135 303.00 | 9 931 726.00 | 19 067 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 425 005.00 | 2 425 005.00 | | 2 425 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 994.00 | 139 684.00 | | 155 994.00 |
DG Autres réserves | 1 732 155.00 | 1 729 433.00 | | 1 732 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 844.00 | 326 199.00 | | 351 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 210.00 | 4 382.00 | | 2 210.00 |
DL TOTAL (I) | 4 667 209.00 | 4 624 704.00 | | 4 667 209.00 |
DP Provisions pour risques | 20 687.00 | 2 669.00 | | 20 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 687.00 | 2 669.00 | | 20 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 946.00 | 895 514.00 | | 1 187 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 062.00 | 19 468.00 | | 23 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683 146.00 | 3 145 243.00 | | 2 683 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 094.00 | 1 228 361.00 | | 1 235 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
EA Autres dettes | 95 191.00 | 88 301.00 | | 95 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 243 729.00 | 5 376 887.00 | | 5 243 729.00 |
ED (V) | 102.00 | 1 916.00 | | 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 931 726.00 | 10 006 176.00 | | 9 931 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 780 144.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 797 089.00 | |
FG Production vendue services | | | 221 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 798 748.00 | |
FM Production stockée | | | -41 136.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 114 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 838 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 473 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 264 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 722 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 367.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 172.00 | 5 585.00 | | 2 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 172.00 | 5 585.00 | | 2 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 837.00 | 3 279.00 | | 3 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 837.00 | 3 279.00 | | 3 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 665.00 | 2 306.00 | | -1 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 810.00 | 71 820.00 | | 91 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 403 636.00 | 17 539 166.00 | | 18 403 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 051 792.00 | 17 212 967.00 | | 18 051 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 844.00 | 326 199.00 | | 351 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 181.00 | 251 139.00 | | 295 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 950 589.00 | 754 263.00 | | 12 950 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 333.00 | 251 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 031.00 | 13 262 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 2 235.00 | 76 991.00 | 2 235.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 463.00 | 10 399 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 613.00 | 4 613.00 | | 74 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 096 958.00 | 735 874.00 | | 10 096 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 103.00 | 13 776.00 | | 244 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 931 015.00 | 344 081.00 | 259 001.00 | 8 931 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 258.00 | 3 631.00 | 2 235.00 | 69 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 861 758.00 | 340 450.00 | 256 766.00 | 8 861 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 191.00 | 95 191.00 | | 95 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 605.00 | 226 605.00 | | 226 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 961 341.00 | 255 466.00 | 705 875.00 | 226 961 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404 229.00 | 4 158 781.00 | 245 449.00 | 4 404 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 243 729.00 | 4 537 854.00 | 705 875.00 | 5 243 729.00 |