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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 593.00 | 48 859.00 | 12 733.00 | 61 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 338.00 | 272 318.00 | 20 020.00 | 292 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 211.00 | 15 518.00 | 5 693.00 | 21 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
BF Prêts | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 574.00 | 336 695.00 | 79 879.00 | 416 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 015.00 | | 253 015.00 | 253 015.00 |
BN En cours de production de biens | 104 184.00 | | 104 184.00 | 104 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 579.00 | 232 798.00 | 229 780.00 | 462 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 877.00 | | 158 877.00 | 158 877.00 |
BZ Autres créances | 358 803.00 | | 358 803.00 | 358 803.00 |
CF Disponibilités | 76 076.00 | | 76 076.00 | 76 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 818.00 | 232 798.00 | 1 195 020.00 | 1 427 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 393.00 | 569 494.00 | 1 274 899.00 | 1 844 393.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 219 579.00 | | | 219 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
DL TOTAL (I) | 291 266.00 | | | 291 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 107.00 | | | 408 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 507.00 | | | 298 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 047.00 | | | 203 047.00 |
EA Autres dettes | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 815.00 | | | 36 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 410.00 | | | 965 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 899.00 | | | 1 274 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 068.00 | | | 757 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 186 424.00 | 9 305.00 | 2 195 729.00 | 2 186 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 424.00 | 9 305.00 | 2 195 729.00 | 2 186 424.00 |
FM Production stockée | | | 77 179.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 972.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 711.00 | | | 84 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 818.00 | | | 88 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 040.00 | | | 107 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 328.00 | | | -22 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 441.00 | | | 2 764 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 754.00 | | | 2 747 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 394.00 | | | 129 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 569.00 | | 29 366.00 | 394 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 718.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 718.00 | 41 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 361.00 | 416 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 642.00 | 313 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 023.00 | | 13 570.00 | 48 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 396.00 | | 15 796.00 | 303 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 333.00 | 22 004.00 | 5 642.00 | 320 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 283.00 | 3 576.00 | | 45 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 050.00 | 18 428.00 | 5 642.00 | 275 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 545.00 | 18 222.00 | 15 545.00 | 15 545.00 |
6N Sur stocks et en cours | 259 918.00 | 320 972.00 | 348 091.00 | 259 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 918.00 | 320 972.00 | 348 091.00 | 259 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 463.00 | 339 194.00 | 363 636.00 | 275 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 972.00 | 348 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 222.00 | 15 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 507.00 | 298 507.00 | | 298 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 240.00 | 96 240.00 | | 96 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
UP Prêts | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 158 877.00 | | | 158 877.00 |
VB T. V. A. | 37 046.00 | | | 37 046.00 |
VC Groupe et associés | 252 666.00 | | | 252 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 014.00 | 115 014.00 | | 115 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 093.00 | 84 751.00 | 208 341.00 | 293 093.00 |
VI Groupe et associés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 090.00 | | | 69 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 410.00 | 528 979.00 | 40 431.00 | 569 410.00 |
VW T.V.A. | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 410.00 | 757 068.00 | 208 341.00 | 965 410.00 |