| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 863.00 | 68 609.00 | 255.00 | 68 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 463.00 | 372 192.00 | 58 271.00 | 430 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 569.00 | 27 829.00 | 12 739.00 | 40 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 044.00 | 468 630.00 | 95 414.00 | 564 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 283.00 | | 416 283.00 | 416 283.00 |
BN En cours de production de biens | 117 990.00 | | 117 990.00 | 117 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 403 413.00 | 132 944.00 | 270 470.00 | 403 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 510.00 | | 55 510.00 | 55 510.00 |
BZ Autres créances | 405 771.00 | | 405 771.00 | 405 771.00 |
CF Disponibilités | 504 731.00 | | 504 731.00 | 504 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 808.00 | | 25 808.00 | 25 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 506.00 | 132 944.00 | 1 796 562.00 | 1 929 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 550.00 | 601 573.00 | 1 891 976.00 | 2 493 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 426 786.00 | 206 156.00 | | 426 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 387.00 | 320 631.00 | | 225 387.00 |
DL TOTAL (I) | 707 173.00 | 581 786.00 | | 707 173.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 528.00 | 517 254.00 | | 474 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 835.00 | 78 613.00 | | 26 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 846.00 | 246 242.00 | | 425 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 895.00 | 245 583.00 | | 199 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 200.00 | | |
EA Autres dettes | 25 698.00 | 131 292.00 | | 25 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 152 803.00 | 1 243 508.00 | | 1 152 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 976.00 | 1 857 294.00 | | 1 891 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 567.00 | 1 202 833.00 | | 807 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 346.00 | 214 893.00 | | 201 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 416.00 | | 57 751.00 | 506 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123.00 | 564 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | 471 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 593.00 | | 21 410.00 | 68 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 814.00 | | 36 341.00 | 434 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 303.00 | 21 450.00 | 123.00 | 447 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 315.00 | 293.00 | | 68 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 988.00 | 21 157.00 | 123.00 | 378 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 871.00 | 132 944.00 | 134 871.00 | 134 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 871.00 | 132 944.00 | 134 871.00 | 134 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 871.00 | 132 944.00 | 134 871.00 | 166 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 944.00 | 134 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 846.00 | 425 846.00 | | 425 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 028.00 | 111 028.00 | | 111 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
VC Groupe et associés | 320 826.00 | 320 826.00 | | 320 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 346.00 | 91 346.00 | 110 000.00 | 201 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 182.00 | 37 946.00 | 235 236.00 | 273 182.00 |
VI Groupe et associés | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108.00 | | | 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 673.00 | 40 673.00 | | 40 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 098.00 | 487 088.00 | 3 009.00 | 490 098.00 |
VW T.V.A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 803.00 | 807 567.00 | 345 236.00 | 1 152 803.00 |