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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 593.00 | 60 752.00 | 7 841.00 | 68 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 119.00 | 318 449.00 | 55 671.00 | 374 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 103.00 | 20 481.00 | 18 622.00 | 39 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 467.00 | 399 682.00 | 99 785.00 | 499 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 212.00 | | 349 212.00 | 349 212.00 |
BN En cours de production de biens | 101 211.00 | | 101 211.00 | 101 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 336 662.00 | 238 942.00 | 97 720.00 | 336 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 121.00 | | 112 121.00 | 112 121.00 |
BZ Autres créances | 414 637.00 | | 414 637.00 | 414 637.00 |
CF Disponibilités | 118 113.00 | | 118 113.00 | 118 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 709.00 | 238 942.00 | 1 240 767.00 | 1 479 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 176.00 | 638 624.00 | 1 340 552.00 | 1 979 176.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 214.00 | | | 202 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DL TOTAL (I) | 258 418.00 | | | 258 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 904.00 | | | 418 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 374.00 | | | 355 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 764.00 | | | 256 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 498.00 | | | 1 080 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 552.00 | | | 1 340 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 548.00 | | | 993 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 001.00 | | | 250 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 292.00 | 24 379.00 | 1 712.00 | 376 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 983.00 | 4 047.00 | | 55 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 310.00 | 20 332.00 | 1 712.00 | 320 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 907.00 | 1 636.00 | 13 907.00 | 13 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 540.00 | 238 942.00 | 189 540.00 | 189 540.00 |
6T Sur comptes clients | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 332.00 | 238 942.00 | 190 332.00 | 190 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 239.00 | 240 578.00 | 204 239.00 | 204 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 374.00 | 355 374.00 | | 355 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 764.00 | 256 764.00 | | 256 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 904.00 | 331 954.00 | 86 950.00 | 418 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 511.00 | 554 511.00 | | 554 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 163.00 | 554 511.00 | 16 651.00 | 571 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 009.00 | 962 059.00 | 86 950.00 | 1 049 009.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |