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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 593.00 | 65 777.00 | 2 816.00 | 68 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 825.00 | 337 671.00 | 40 154.00 | 377 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 545.00 | 23 035.00 | 16 511.00 | 39 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 598.00 | 426 483.00 | 63 115.00 | 489 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 464.00 | | 336 464.00 | 336 464.00 |
BN En cours de production de biens | 44 676.00 | | 44 676.00 | 44 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 671.00 | 141 395.00 | 157 276.00 | 298 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 642.00 | | 97 642.00 | 97 642.00 |
BZ Autres créances | 399 963.00 | | 399 963.00 | 399 963.00 |
CF Disponibilités | 164 661.00 | | 164 661.00 | 164 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 975.00 | | 58 975.00 | 58 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 327.00 | 141 395.00 | 1 262 932.00 | 1 404 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 925.00 | 567 878.00 | 1 326 047.00 | 1 893 925.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 418.00 | 202 214.00 | | 203 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 738.00 | 1 205.00 | | 2 738.00 |
DL TOTAL (I) | 261 156.00 | 258 418.00 | | 261 156.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 636.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 636.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 372.00 | 418 904.00 | | 335 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418.00 | 11 055.00 | | 3 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 601.00 | 355 374.00 | | 369 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 341.00 | 256 764.00 | | 350 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 159.00 | 6 912.00 | | 6 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 892.00 | 1 080 498.00 | | 1 064 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 047.00 | 1 340 552.00 | | 1 326 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 702.00 | 993 548.00 | | 1 035 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 889.00 | 250 001.00 | | 211 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 467.00 | | 4 148.00 | 499 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 017.00 | 3 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 017.00 | 489 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 593.00 | | | 68 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 222.00 | | 4 148.00 | 413 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 682.00 | 26 801.00 | | 399 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 752.00 | 5 025.00 | | 60 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 930.00 | 21 776.00 | | 338 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 942.00 | 211 118.00 | 308 665.00 | 238 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 942.00 | 211 118.00 | 308 665.00 | 238 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 578.00 | 211 118.00 | 310 301.00 | 240 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 118.00 | 238 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 601.00 | 369 601.00 | | 369 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 979.00 | 104 979.00 | | 104 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 614.00 | 157 614.00 | | 157 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 97 642.00 | 97 642.00 | | 97 642.00 |
VB T. V. A. | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
VC Groupe et associés | 224 491.00 | 224 491.00 | | 224 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 889.00 | 211 889.00 | | 211 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 483.00 | 94 293.00 | 29 190.00 | 123 483.00 |
VI Groupe et associés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 479.00 | 124 479.00 | | 124 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 975.00 | 58 975.00 | | 58 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 215.00 | 556 580.00 | 3 635.00 | 560 215.00 |
VW T.V.A. | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 892.00 | 1 035 702.00 | 29 190.00 | 1 064 892.00 |