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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 593.00 | 55 983.00 | 9 610.00 | 65 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 542.00 | 301 968.00 | 55 574.00 | 357 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 917.00 | 18 341.00 | 2 576.00 | 20 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
BF Prêts | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 307.00 | 376 292.00 | 108 015.00 | 484 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 487.00 | | 292 487.00 | 292 487.00 |
BN En cours de production de biens | 86 803.00 | | 86 803.00 | 86 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 365 178.00 | 189 540.00 | 175 638.00 | 365 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 083.00 | | 335 083.00 | 335 083.00 |
BZ Autres créances | 341 261.00 | | 341 261.00 | 341 261.00 |
CF Disponibilités | 101 959.00 | | 101 959.00 | 101 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 600.00 | 189 540.00 | 1 358 060.00 | 1 547 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 907.00 | 565 832.00 | 1 466 075.00 | 2 031 907.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 386.00 | | | 172 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
DL TOTAL (I) | 300 697.00 | | | 300 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 462.00 | | | 453 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 852.00 | | | 288 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 402.00 | | | 274 402.00 |
EA Autres dettes | 55 841.00 | | | 55 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 471.00 | | | 1 151 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 075.00 | | | 1 466 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 471.00 | | | 1 151 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261 692.00 | | | 261 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 472.00 | | -4 472.00 | -4 472.00 |
FG Production vendue services | 2 601 546.00 | 147 000.00 | 2 748 546.00 | 2 601 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 074.00 | 147 000.00 | 2 744 074.00 | 2 597 074.00 |
FM Production stockée | | | 21 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265 618.00 | |
GE Autres charges | | | 8 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 957 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 078.00 | | | 76 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 278.00 | | | -60 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 790.00 | | | -4 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 634.00 | | | 3 144 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 323.00 | | | 3 071 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 142.00 | | | 77 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 311.00 | 13 907.00 | 13 311.00 | 13 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 219 904.00 | 189 540.00 | 219 904.00 | 219 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 904.00 | 189 540.00 | 219 904.00 | 219 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 215.00 | 203 447.00 | 233 215.00 | 233 215.00 |
UG ‐ Financières | | 10 915.00 | 10 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 852.00 | 288 852.00 | | 288 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 462.00 | 453 462.00 | | 453 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 402.00 | 274 402.00 | | 274 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 907.00 | 689 653.00 | 39 255.00 | 728 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 539.00 | 1 125 539.00 | | 1 125 539.00 |