| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 593.00 | 51 935.00 | 13 657.00 | 65 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 088.00 | 287 185.00 | 35 903.00 | 323 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 364.00 | 17 229.00 | 4 134.00 | 21 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 730.00 | 356 350.00 | 93 380.00 | 449 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 271 990.00 | | 271 990.00 | 271 990.00 |
BN En cours de production de biens | 59 098.00 | | 59 098.00 | 59 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 447 316.00 | 219 903.00 | 227 412.00 | 447 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 253.00 | | 122 253.00 | 122 253.00 |
BZ Autres créances | 440 121.00 | | 440 121.00 | 440 121.00 |
CF Disponibilités | 50 634.00 | | 50 634.00 | 50 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 956.00 | 219 903.00 | 1 182 052.00 | 1 401 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 687.00 | 576 254.00 | 1 275 433.00 | 1 851 687.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 266.00 | | | 191 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
DL TOTAL (I) | 277 386.00 | | | 277 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 832.00 | | | 451 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 992.00 | | | 299 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 100.00 | | | 198 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 736.00 | | | 984 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 433.00 | | | 1 275 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 121.00 | | | 693 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 988.00 | | | 159 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 370 260.00 | 60 800.00 | 2 431 060.00 | 2 370 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 260.00 | 60 800.00 | 2 431 060.00 | 2 370 260.00 |
FM Production stockée | | | 15 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 004.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 287.00 | | | 76 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 598.00 | | | 89 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 376.00 | | | -71 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 820.00 | | | -4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 718.00 | | | 2 829 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 598.00 | | | 2 798 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 119.00 | | | 31 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 414.00 | | | 118 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 574.00 | | 34 902.00 | 416 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 746.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 746.00 | 39 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 746.00 | 449 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 593.00 | | 4 000.00 | 61 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 550.00 | | 30 902.00 | 313 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 431.00 | | | 41 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 695.00 | 19 655.00 | | 336 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 859.00 | 3 076.00 | | 48 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 836.00 | 16 578.00 | | 287 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 222.00 | 13 311.00 | 18 222.00 | 18 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 232 798.00 | 296 004.00 | 308 899.00 | 232 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 798.00 | 296 004.00 | 308 899.00 | 232 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 020.00 | 309 315.00 | 327 121.00 | 251 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 004.00 | 308 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 311.00 | 18 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 992.00 | 299 992.00 | | 299 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 557.00 | 98 557.00 | | 98 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 620.00 | 57 620.00 | | 57 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 122 253.00 | | | 122 253.00 |
VB T. V. A. | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
VC Groupe et associés | 305 278.00 | | | 305 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 988.00 | 159 988.00 | | 159 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 843.00 | 228.00 | | 291 843.00 |
VI Groupe et associés | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VP Divers | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 379.00 | 572 694.00 | 38 684.00 | 611 379.00 |
VW T.V.A. | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 736.00 | 693 121.00 | | 984 736.00 |