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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 593.00 | 68 315.00 | 278.00 | 68 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 022.00 | 353 430.00 | 41 592.00 | 395 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 792.00 | 25 557.00 | 14 235.00 | 39 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 416.00 | 447 303.00 | 59 113.00 | 506 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 737.00 | | 355 737.00 | 355 737.00 |
BN En cours de production de biens | 92 984.00 | | 92 984.00 | 92 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 240.00 | 134 871.00 | 219 369.00 | 354 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 419.00 | | 184 419.00 | 184 419.00 |
BZ Autres créances | 465 037.00 | | 465 037.00 | 465 037.00 |
CF Disponibilités | 463 344.00 | | 463 344.00 | 463 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 052.00 | 134 871.00 | 1 798 181.00 | 1 933 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 439 468.00 | 582 174.00 | 1 857 294.00 | 2 439 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 156.00 | 203 418.00 | | 206 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 631.00 | 2 738.00 | | 320 631.00 |
DL TOTAL (I) | 581 786.00 | 261 156.00 | | 581 786.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 254.00 | 335 372.00 | | 517 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 613.00 | 3 418.00 | | 78 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 242.00 | 369 601.00 | | 246 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 583.00 | 350 341.00 | | 245 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
EA Autres dettes | 131 292.00 | | | 131 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 324.00 | 6 159.00 | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 508.00 | 1 064 892.00 | | 1 243 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 294.00 | 1 326 047.00 | | 1 857 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 833.00 | 1 035 702.00 | | 1 202 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 893.00 | 211 889.00 | | 214 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 598.00 | | 22 318.00 | 489 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 483.00 | 22 820.00 | 2 000.00 | 426 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 777.00 | 2 538.00 | | 65 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 706.00 | 20 282.00 | 2 000.00 | 360 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 141 395.00 | 134 871.00 | 141 395.00 | 141 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 395.00 | 134 871.00 | 141 395.00 | 141 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 395.00 | 166 871.00 | 141 395.00 | 141 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 871.00 | 141 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 242.00 | 246 242.00 | | 246 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 859.00 | 115 859.00 | | 115 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 023.00 | 80 023.00 | | 80 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 292.00 | 113 745.00 | 17 547.00 | 131 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 184 419.00 | 184 419.00 | | 184 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
VC Groupe et associés | 285 119.00 | 285 119.00 | | 285 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 893.00 | 214 893.00 | | 214 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 361.00 | 279 233.00 | 23 128.00 | 302 361.00 |
VI Groupe et associés | 78 613.00 | 78 613.00 | | 78 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 175.00 | | | 71 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 782.00 | 146 782.00 | | 146 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 755.00 | 666 746.00 | 3 009.00 | 669 755.00 |
VW T.V.A. | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 508.00 | 1 202 833.00 | 40 675.00 | 1 243 508.00 |