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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 329.00 | 401 832.00 | 182 497.00 | 584 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 998.00 | 186 988.00 | 63 010.00 | 249 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 538.00 | 594 451.00 | 275 086.00 | 869 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 913.00 | | 138 913.00 | 138 913.00 |
BN En cours de production de biens | 54 563.00 | | 54 563.00 | 54 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 566.00 | 10 293.00 | 572 273.00 | 582 566.00 |
BZ Autres créances | 70 927.00 | | 70 927.00 | 70 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 465 223.00 | | 465 223.00 | 465 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 485.00 | 10 293.00 | 1 332 192.00 | 1 342 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 023.00 | 604 745.00 | 1 607 278.00 | 2 212 023.00 |
CU Autres participations | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 777 275.00 | 796 367.00 | | 777 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 754.00 | 30 908.00 | | 47 754.00 |
DL TOTAL (I) | 860 229.00 | 862 475.00 | | 860 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 332.00 | 101 980.00 | | 175 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 931.00 | 340 373.00 | | 291 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 044.00 | 171 576.00 | | 200 044.00 |
EA Autres dettes | 14 912.00 | 3 823.00 | | 14 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 049.00 | 617 752.00 | | 747 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 278.00 | 1 480 228.00 | | 1 607 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 408.00 | 572 156.00 | | 627 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 847 689.00 | | 2 847 689.00 | 2 847 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 847 689.00 | | 2 847 689.00 | 2 847 689.00 |
FM Production stockée | | | -7 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 379.00 | |
GE Autres charges | | | 31 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 620.00 | 5 719.00 | | 7 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | 8 556.00 | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 001.00 | 5 900.00 | | 1 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208.00 | 14 456.00 | | 2 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 178.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 178.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 758.00 | 13 279.00 | | 1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 025.00 | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 186.00 | 2 404 907.00 | | 2 856 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 431.00 | 2 373 999.00 | | 2 808 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 754.00 | 30 908.00 | | 47 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 866.00 | 22 991.00 | | 37 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 336.00 | | 156 912.00 | 731 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 711.00 | 869 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 711.00 | 834 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 343.00 | | 156 696.00 | 696 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 929.00 | | 216.00 | 17 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 114.00 | 76 048.00 | 18 711.00 | 537 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 483.00 | 76 048.00 | 18 711.00 | 531 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 914.00 | 7 379.00 | | 2 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 914.00 | 7 379.00 | | 2 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 914.00 | 7 379.00 | | 2 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 931.00 | 291 931.00 | | 291 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 568 709.00 | | | 568 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VB T. V. A. | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 332.00 | 55 691.00 | 99 690.00 | 175 332.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 740.00 | | | 137 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 102.00 | | | 22 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 595.00 | 675 595.00 | 15 000.00 | 690 595.00 |
VW T.V.A. | 99 390.00 | 99 390.00 | | 99 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 219.00 | 612 578.00 | 99 690.00 | 732 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 330.00 | 8 541.00 | | 24 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 617.00 | 21 052.00 | | 29 617.00 |
ST Autres comptes | 206 239.00 | 188 370.00 | | 206 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 183.00 | 77 324.00 | | 70 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 147 500.00 | 41 988.00 | | 147 500.00 |
YT Sous‐traitance | 419 485.00 | 309 170.00 | | 419 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 212.00 | 182 249.00 | | 131 212.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 175.00 | 6 737.00 | | 10 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 505.00 | 15 278.00 | | 34 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 407.00 | 344 107.00 | | 498 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 628.00 | 370 340.00 | | 398 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 856 738.00 | 779 167.00 | | 856 738.00 |