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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 660.00 | 36 015.00 | 35 645.00 | 71 660.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977 388.00 | 1 101 703.00 | 875 685.00 | 1 977 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 172.00 | 307 556.00 | 216 615.00 | 524 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 221.00 | | 95 221.00 | 95 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 692 170.00 | 1 445 274.00 | 1 246 896.00 | 2 692 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 385.00 | | 299 385.00 | 299 385.00 |
BN En cours de production de biens | 353 455.00 | | 353 455.00 | 353 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 278.00 | | 120 278.00 | 120 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642 509.00 | 41 560.00 | 1 600 949.00 | 1 642 509.00 |
BZ Autres créances | 211 920.00 | | 211 920.00 | 211 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 200 501.00 | | 200 501.00 | 200 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 873.00 | 41 560.00 | 2 806 314.00 | 2 847 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 540 043.00 | 1 486 834.00 | 4 053 209.00 | 5 540 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
CU Autres participations | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 113 787.00 | 1 113 787.00 | | 1 113 787.00 |
DH Report à nouveau | -90 855.00 | -137 474.00 | | -90 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 217.00 | 46 619.00 | | -598 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 223.00 | 174 063.00 | | 154 223.00 |
DL TOTAL (I) | 614 138.00 | 1 232 195.00 | | 614 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 608.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 608.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 102.00 | 1 668 104.00 | | 1 388 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 847.00 | 39 960.00 | | 217 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 650.00 | 21 994.00 | | 149 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 004.00 | 911 685.00 | | 744 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 008.00 | 464 529.00 | | 775 008.00 |
EA Autres dettes | 164 461.00 | 29 073.00 | | 164 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 071.00 | 3 135 345.00 | | 3 439 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 209.00 | 4 392 149.00 | | 4 053 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 329 168.00 | 1 809 325.00 | | 2 329 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 947.00 | | 200 431.00 | 2 637 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 680.00 | 107 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 209.00 | 2 692 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 83 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 529.00 | 2 501 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 094.00 | | | 133 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 449 412.00 | | 131 676.00 | 2 449 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 441.00 | | 68 756.00 | 55 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 954.00 | 200 474.00 | 92 154.00 | 1 336 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 302.00 | 10 338.00 | 12 625.00 | 38 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 652.00 | 190 136.00 | 79 529.00 | 1 298 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
6T Sur comptes clients | 40 310.00 | 3 598.00 | 2 349.00 | 40 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 310.00 | 3 598.00 | 2 349.00 | 40 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 918.00 | 3 598.00 | 26 957.00 | 64 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 598.00 | 26 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 004.00 | 744 004.00 | | 744 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 436.00 | 63 436.00 | | 63 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 368.00 | 167 368.00 | | 167 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 461.00 | 164 461.00 | | 164 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 221.00 | | 95 221.00 | 95 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 591 444.00 | 1 591 444.00 | | 1 591 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
VB T. V. A. | 54 258.00 | 54 258.00 | | 54 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 102.00 | 427 848.00 | 960 254.00 | 1 388 102.00 |
VI Groupe et associés | 187 847.00 | 187 847.00 | | 187 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 326.00 | | | 364 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 210.00 | 149 210.00 | | 149 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 474.00 | 1 823 189.00 | 146 285.00 | 1 969 474.00 |
VW T.V.A. | 519 945.00 | 519 945.00 | | 519 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 422.00 | 2 329 168.00 | 960 254.00 | 3 289 422.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |