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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 781.00 | 6 537.00 | 1 244.00 | 7 781.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 199.00 | 508 895.00 | 120 304.00 | 629 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 665.00 | 227 222.00 | 38 443.00 | 265 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 668.00 | 742 653.00 | 190 015.00 | 932 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 315.00 | | 230 315.00 | 230 315.00 |
BN En cours de production de biens | 119 251.00 | | 119 251.00 | 119 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 030.00 | 6 670.00 | 1 317 360.00 | 1 324 030.00 |
BZ Autres créances | 70 892.00 | | 70 892.00 | 70 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 415 817.00 | | 415 817.00 | 415 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 049.00 | | 30 049.00 | 30 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 210.00 | 6 670.00 | 2 242 539.00 | 2 249 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 878.00 | 749 324.00 | 2 432 554.00 | 3 181 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
CU Autres participations | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 853 885.00 | 825 029.00 | | 853 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 419.00 | 28 856.00 | | 216 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 504.00 | 889 085.00 | | 1 105 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 403.00 | 136 481.00 | | 94 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 606.00 | 48 380.00 | | 85 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 633.00 | 5 696.00 | | 3 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 553.00 | 431 125.00 | | 763 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 664.00 | 247 856.00 | | 361 664.00 |
EA Autres dettes | 18 190.00 | 21 903.00 | | 18 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 050.00 | 891 440.00 | | 1 327 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 554.00 | 1 780 526.00 | | 2 432 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 518.00 | 808 643.00 | | 1 263 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 245 918.00 | | 4 245 918.00 | 4 245 918.00 |
FG Production vendue services | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 318.00 | | 4 316 318.00 | 4 316 318.00 |
FM Production stockée | | | -90 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 976 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 718.00 | 12 807.00 | | 7 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 786.00 | 2 430.00 | | 3 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 786.00 | 5 102.00 | | 3 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 555.00 | -5 102.00 | | -3 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 899.00 | -800.00 | | 67 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 266 633.00 | 3 163 775.00 | | 4 266 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 214.00 | 3 134 920.00 | | 4 050 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 419.00 | 28 856.00 | | 216 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 856.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 10 498.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 927.00 | | 49 741.00 | 900 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 932 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 894 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 347.00 | | 49 517.00 | 863 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 366.00 | | 224.00 | 18 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 801.00 | 66 853.00 | | 675 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | 717.00 | | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 980.00 | 66 136.00 | | 669 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 639.00 | 350.00 | 2 318.00 | 8 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 639.00 | 350.00 | 2 318.00 | 8 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 639.00 | 350.00 | 2 318.00 | 8 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | 2 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 553.00 | 763 553.00 | | 763 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 564.00 | 51 564.00 | | 51 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 030.00 | 1 316 414.00 | 7 616.00 | 1 324 030.00 |
VB T. V. A. | 69 937.00 | 69 937.00 | | 69 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 403.00 | 34 504.00 | 59 899.00 | 94 403.00 |
VI Groupe et associés | 85 606.00 | 85 606.00 | | 85 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 971.00 | 1 417 355.00 | 22 616.00 | 1 439 971.00 |
VW T.V.A. | 215 630.00 | 215 630.00 | | 215 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 417.00 | 1 263 518.00 | 59 899.00 | 1 323 417.00 |